Action Kulicke and Soffa Industries
KLICNASDAQKulicke and Soffa Industries, Inc., TechnologieISIN US5012421013
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
+86 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 46 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (de juillet 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5074,27 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20078,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support31,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance120,76 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kulicke and Soffa Industries, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (Singapour) et, avec une capitalisation boursière de 3,42 Md €, se classe 144e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 325 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 33,4 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 22,8).
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 43,09 €, le cours se situe 52 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 39,9 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).Croissance 58
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 466,18 M €, dettes financières 34,4 M €.Stabilité 81
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 16 % depuis 2020.Allocation du capital 94
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −0,5 %, contre 9,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 65,6 % par an depuis 2020.Croissance 58
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la stabilité, tandis que la valorisation et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 28,72 € et comme cher au-dessus de 86,17 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,65 € (modèle de flux de trésorerie) et à 78,53 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,4 %. À 12,4 %, la juste valeur serait de 42,70 €, à 10,4 %, elle serait de 43,59 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 04/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 44,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 590,27 M € en 2025 après 1,36 Md € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 0 %, marge nette 0 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié 1,08 € (attendu 0,96 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 5,33 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,37 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 5,55 €+14,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,44 Md €+9,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,7 %« You're running at pretty high run rates here with your guidance at $375 million a quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 10,09 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Wong Lester AVente
18 juin 2026, Interim CEO and CFO
- Titres
- 60 000
- Prix
- 109,84 €
- Montant
- 6,59 M €
- Wong Nelson MunpunVente
12 juin 2026, Senior Vice President
- Titres
- 15 000
- Prix
- 102,63 €
- Montant
- 1,54 M €
- Kong Peter T MVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 551
- Prix
- 99,27 €
- Montant
- 153 966 €
Afficher 1 autre
- Yeo Mui SungVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 90,24 €
- Montant
- 1,8 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kulicke and Soffa Industries
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DiodesDIOD 3,81 Md €63
- AixtronAIXA.DE 3,8 Md €62
- SoitecSOI.PA 3,78 Md €38
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,42 Md €55
- Axcelis TechnologiesACLS 3,01 Md €61
- ACM ResearchACMR 2,91 Md €59
- IPG PhotonicsIPGP 2,72 Md €41
- AXTAXTI 2,58 Md €47
Les ETF qui contiennent Kulicke and Soffa Industries
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,21 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 04/10/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.