Action Power Integrations
POWINASDAQPower Integrations, Inc., TechnologieISIN US7392761034
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 22 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 47 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de septembre 2021 à novembre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5043,70 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20053,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance78,83 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Power Integrations, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,32 Md €, se classe 153e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 400,24 M € (en hausse de 5,9 % sur un an) et un bénéfice de 19,94 M € (en baisse de 31,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 430,9 M € (en hausse de 7,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,29 € (en hausse de 14,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 498 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 58,3 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 54,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 27,26 €, le cours se situe 52 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 204 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 88
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 260,01 M €, dettes financières 0 €.Stabilité 80
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 69
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,8 %, contre 14,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 59
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 20 % par an depuis 2020.Croissance 28
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la stabilité, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 18,18 € et comme cher au-dessus de 54,53 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 25,88 € (modèle de flux de trésorerie) et à 28,65 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 25,70 €, à 10,8 %, elle serait de 29,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 54 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan ne fait apparaître aucune dette financière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,42 € (attendu 0,37 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,29 €+2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 430,9 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,68 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 483,98 M €−0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −6,3 %« We expect revenue to be between $115 million and $120 million, which would be up 8.5% sequentially at the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 25,05 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lloyd Jennifer AVente
22 juil. 2026, President and CEO
- Titres
- 12 690
- Prix
- 66,54 €
- Montant
- 844 359 €
- Gupta SunilVente
29 mai 2026, Sr. Vice President, Operations
- Titres
- 6 860
- Prix
- 75,51 €
- Montant
- 517 968 €
- Balakrishnan BaluVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 124 287
- Prix
- 78,01 €
- Montant
- 9,7 M €
Afficher 5 autres
- Brathwaite NicholasVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 728
- Prix
- 78,17 €
- Montant
- 135 077 €
- Gupta SunilVente
26 mai 2026, Sr. Vice President, Operations
- Titres
- 15 894
- Prix
- 74,17 €
- Montant
- 1,18 M €
- Brathwaite NicholasVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 6 655
- Prix
- 74,64 €
- Montant
- 496 762 €
- Balakrishnan BaluVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 118 573
- Prix
- 73,75 €
- Montant
- 8,74 M €
- Balakrishnan BaluVente
21 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 53 880
- Prix
- 63,81 €
- Montant
- 3,44 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Power Integrations
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Penguin SolutionsPENG 2,52 Md €58
- AmbarellaAMBA 2,43 Md €37
- OusterOUST 2,41 Md €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2,33 Md €33
- MelexisMELE.BR 2,27 Md €71
- nLIGHTLASR 2,26 Md €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 Md €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 Md €35
Les ETF qui contiennent Power Integrations
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,33 % | 0,40 % | 343,1 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,15 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 0,08 % | 0,35 % | 164,07 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.