Action OSI Systems
OSISNASDAQOSI Systems, Inc., TechnologieISIN US6710441055
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 16 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 37 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (de mai 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50179,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200211,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support172,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance279,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- OSI Systems, Inc. appartient au secteur Composants électroniques (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,78 Md €, se classe 93e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,61 Md € (en hausse de 4,3 % sur un an) et un bénéfice de 139,62 M € (en hausse de 3,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,72 Md € (en hausse de 7 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,34 € (en hausse de 10,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 375 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 20,1 (médiane Composants électroniques 28,5, sa médiane des dernières années 24,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 175,72 €, le cours se situe 1 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 168 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 83
- Valorisation bassePER de 20,1, médiane Composants électroniques 28,5, sa propre médiane 24,4.Valorisation 59
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 16,8 % par an depuis 2021.Croissance 77
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,28 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Composants électroniques 0,36.Stabilité 65
- Forte baisse du coursEn baisse de 32 % sur les 12 derniers mois.Momentum 32
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 125,51 € et comme cher au-dessus de 292,87 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 100,16 € (modèle de flux de trésorerie) et à 251,28 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 169,12 €, à 9,8 %, elle serait de 184,55 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,50 € (attendu 1,49 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,34 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,72 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 11,59 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,84 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 96 742 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Morben Paul KeithVente
9 nov. 2026, PRES., OPTOELECTRONICS DIV
- Titres
- 536
- Prix
- 180,49 €
- Montant
- 96 742 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez OSI Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Vishay IntertechnologyVSH 3,85 Md €45
- ItronITRI 3,82 Md €66
- Universal DisplayOLED 3,65 Md €72
- Bel FuseBELFB 3,04 Md €65
- Comet HoldingCOTN.SW 2,66 Md €49
- KnowlesKN 2,6 Md €58
- VaisalaVAIAS.HE 2,35 Md €80
- JenoptikJEN.DE 2,16 Md €68
Les ETF qui contiennent OSI Systems
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,92 % | 0,35 % | 134,79 M € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,65 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 0,56 % | 0,55 % | 5,8 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.