Action Jenoptik
JEN.DEXETRAJenoptik AG, TechnologieISIN DE000A2NB601WKN A2NB60
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
+80 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,9 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 21 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (de mai 2007 à juillet 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5039,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20037,08 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,64 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance47,76 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Jenoptik AG appartient au secteur Composants électroniques (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 2,16 Md €, se classe 97e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 Md € (en baisse de 6,3 % sur un an) et un bénéfice de 72 M € (en baisse de 22,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,14 Md € (en hausse de 8,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,93 € (en hausse de 48 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 269 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 21,6 (médiane Composants électroniques 28,5, sa médiane des dernières années 21,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 52,13 €, le cours se situe 28 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 156 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 86
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 19,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 69
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,23 € et comme cher au-dessus de 86,88 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 54,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 49,91 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 48,12 €, à 7,2 %, elle serait de 57,72 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (1,05 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 29 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 31/03/2027dans 138 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,69 € (attendu 0,54 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,5 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,93 €+6,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,14 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,47 €+5,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,28 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,5 %« In line with our updated revenue guidance, we also expect our EBITDA margin to be in the upper half of the original guidance range of 19% to 21% on a full year basis. That is, we expect our EBITDA margin to come in at between 20% and 21% this year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 12/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Jenoptik
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- OSI SystemsOSIS 2,78 Md €63
- Comet HoldingCOTN.SW 2,66 Md €49
- KnowlesKN 2,6 Md €58
- VaisalaVAIAS.HE 2,35 Md €80
- Benchmark ElectronicsBHE 2,09 Md €57
- RogersROG 2,09 Md €51
- KitronKIT.OL 1,92 Md €54
- CTSCTS 1,57 Md €74
Les ETF qui contiennent Jenoptik
Présent dans 29 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,76 % | 0,30 % | 89,52 M € |
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 1,60 % | 0,40 % | 84,41 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,42 % | 0,40 % | 74,55 M € |
Afficher 5 autres
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,40 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 1,29 % | 0,51 % | 30,68 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,76 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,38 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,27 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.