Action Itron
ITRINASDAQItron, Inc., TechnologieISIN US4657411066
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
−8,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,0 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 9,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 75 % (d'octobre 2007 à octobre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5082,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20082,04 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support70,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance96,58 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Itron, Inc. appartient au secteur Composants électroniques (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,82 Md €, se classe 90e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,14 Md € (en baisse de 3 % sur un an) et un bénéfice de 271,69 M € (en hausse de 25,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,15 Md € (en hausse de 0,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,08 € (en baisse de 5,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 324 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 15,3 (médiane Composants électroniques 28,5, sa médiane des dernières années 40,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 120,25 €, le cours se situe 28 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 15,3, médiane Composants électroniques 28,5, sa propre médiane 40,8.Valorisation 73
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 131 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 74
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 15,3 % sur l'exercice 2025, médiane Composants électroniques 7,5 %.Rentabilité 59
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 13 % depuis 2020.Allocation du capital 48
Le score est surtout porté par l'analyse technique et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 85,90 € et comme cher au-dessus de 200,42 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 78,45 € (modèle de flux de trésorerie) et à 162,06 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,1 %. À 12,1 %, la juste valeur serait de 115,42 €, à 10,1 %, elle serait de 126,65 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 1,75 € (attendu 1,41 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,08 €+5,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,15 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 6,25 €−1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,27 Md €−1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,5 %« This narrows the full year outlook range to $2.37 billion to $2.385 billion We anticipate fourth quarter non GAAP earnings per share to be within a range of $1.70 to $1.80 per diluted share. This raises the full year EPS outlook to a range of $6.72 to $6.82 per diluted share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 3,13 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Wright David MarshallVente
3 nov. 2026, VP, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 410
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 36 553 €
- Wright David MarshallVente
2 nov. 2026, VP, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 920
- Prix
- 90,25 €
- Montant
- 83 030 €
- Patrick Justin KVente
3 sept. 2026, SVP, Device Solutions
- Titres
- 10 210
- Prix
- 87,86 €
- Montant
- 897 072 €
Afficher 37 autres
- Reeves Donald L. IIIVente
25 août 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 283
- Prix
- 90,24 €
- Montant
- 25 537 €
- Wright David MarshallVente
24 août 2026, VP, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 76
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 6 776 €
- Ware Christopher E.Vente
24 août 2026, SVP, GC & Corp. Secretary
- Titres
- 200
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 17 831 €
- Reeves Donald L. IIIVente
24 août 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 329
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 29 331 €
- Pulatie-Hahn Laurie AnnVente
24 août 2026, SVP, HR
- Titres
- 178
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 15 869 €
- Patrick Justin KVente
24 août 2026, SVP, Device Solutions
- Titres
- 222
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 19 792 €
- Marcolini John F.Vente
24 août 2026, SVP, Networked Solutions
- Titres
- 331
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 29 510 €
- Hooper Joan SVente
24 août 2026, SVP & CFO
- Titres
- 455
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 40 564 €
- Deitrich ThomasVente
24 août 2026, President & CEO
- Titres
- 887
- Prix
- 89,15 €
- Montant
- 79 078 €
- Reeves Donald L. IIIVente
21 août 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 247
- Prix
- 89,22 €
- Montant
- 22 039 €
- Hooper Joan SVente
20 août 2026, SVP & CFO
- Titres
- 4 406
- Prix
- 89,21 €
- Montant
- 393 072 €
- Wright David MarshallVente
20 août 2026, VP, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 58
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 5 120 €
- Reeves Donald L. IIIVente
20 août 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 286
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 25 249 €
- Ware Christopher E.Vente
20 août 2026, SVP, GC & Corp. Secretary
- Titres
- 195
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 17 215 €
- Pulatie-Hahn Laurie AnnVente
20 août 2026, SVP, HR
- Titres
- 187
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 16 509 €
- Patrick Justin KVente
20 août 2026, SVP, Device Solutions
- Titres
- 212
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 18 716 €
- Marcolini John F.Vente
20 août 2026, SVP, Networked Solutions
- Titres
- 275
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 24 278 €
- Deitrich ThomasVente
20 août 2026, President & CEO
- Titres
- 783
- Prix
- 88,28 €
- Montant
- 69 125 €
- Marcolini John F.Vente
3 juin 2026, SVP, Networked Solutions
- Titres
- 11 400
- Prix
- 74,89 €
- Montant
- 853 791 €
- Reeves Donald L. IIIVente
27 mai 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 293
- Prix
- 76,26 €
- Montant
- 22 343 €
- Wright David MarshallVente
26 mai 2026, VP, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 74
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 5 634 €
- Ware Christopher E.Vente
26 mai 2026, SVP, GC & Corp. Secretary
- Titres
- 195
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 14 847 €
- Reeves Donald L. IIIVente
26 mai 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 319
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 24 287 €
- Pulatie-Hahn Laurie AnnVente
26 mai 2026, SVP, HR
- Titres
- 174
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 13 248 €
- Patrick Justin KVente
26 mai 2026, SVP, Device Solutions
- Titres
- 216
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 16 445 €
- Marcolini John F.Vente
26 mai 2026, SVP, Networked Solutions
- Titres
- 322
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 24 516 €
- Hooper Joan SVente
26 mai 2026, SVP & CFO
- Titres
- 442
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 33 652 €
- Deitrich ThomasVente
26 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 862
- Prix
- 76,14 €
- Montant
- 65 630 €
- Reeves Donald L. IIIVente
21 mai 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 255
- Prix
- 72,99 €
- Montant
- 18 612 €
- Wright David MarshallVente
20 mai 2026, VP, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 57
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 4 094 €
- Ware Christopher E.Vente
20 mai 2026, SVP, GC & Corp. Secretary
- Titres
- 189
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 13 576 €
- Reeves Donald L. IIIVente
20 mai 2026, SVP, Outcomes
- Titres
- 277
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 19 898 €
- Pulatie-Hahn Laurie AnnVente
20 mai 2026, SVP, HR
- Titres
- 181
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 13 002 €
- Patrick Justin KVente
20 mai 2026, SVP, Device Solutions
- Titres
- 206
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 14 797 €
- Marcolini John F.Vente
20 mai 2026, SVP, Networked Solutions
- Titres
- 267
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 19 179 €
- Hooper Joan SVente
20 mai 2026, SVP & CFO
- Titres
- 355
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 25 501 €
- Deitrich ThomasVente
20 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 760
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 54 593 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Itron
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- E Ink Holdings8069.TWO 4,44 Md €67
- INFICON HoldingIFCN.SW 4,28 Md €71
- ISU Petasys007660.KS 4,18 Md €57
- Vishay IntertechnologyVSH 3,85 Md €45
- Universal DisplayOLED 3,65 Md €72
- Bel FuseBELFB 3,04 Md €65
- OSI SystemsOSIS 2,78 Md €63
- Comet HoldingCOTN.SW 2,66 Md €49
Les ETF qui contiennent Itron
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,86 % | 0,49 % | 588,26 M € |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 1,07 % | 0,60 % | 87,44 M € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,66 % | 0,40 % | 343,1 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,18 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 0,16 % | 0,35 % | 164,07 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.