Action Morgan Stanley
MSNYSEFinanceISIN US6174464486
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
+11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,7 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (de juin 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50174,40 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200175,51 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support139,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance206,25 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Morgan Stanley appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 269,27 Md €, est la plus grande des 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 59,53 Md € (en hausse de 14,5 % sur un an) et un bénéfice de 15,22 Md € (en hausse de 25,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 74,36 Md € (en hausse de 24,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,64 € (en hausse de 26,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 298 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 14,9 (médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa médiane des dernières années 13,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 150,19 €, le cours se situe 14 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 17,9 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 74
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 90
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 92
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 7 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- très grande entreprise
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 115,53 € et comme cher au-dessus de 214,56 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 137,17 € (modèle de rendement excédentaire) et à 163,22 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,2 %. À 12,2 %, la juste valeur serait de 142,02 €, à 10,2 %, elle serait de 160,92 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 23 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 33 %, marge nette 26 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/01/2027dans 62 jours
- Derniers résultats publiés
- 14/10/2026Bénéfice par action publié 2,73 € (attendu 2,64 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 11,64 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 74,36 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 12,45 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 78,46 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,4 %« For the fourth quarter, we expect our tax rate to be slightly above the third quarter's tax rate, and our full year guidance remains unchanged. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 14/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 8,43 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Miscik Judith AVente
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 480
- Prix
- 165,33 €
- Montant
- 410 025 €
- Schapiro Mary LVente
28 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 191,37 €
- Montant
- 191 368 €
- Pizzi Michael A.Vente
17 juil. 2026, Head Technology & Operations
- Titres
- 24 165
- Prix
- 194,52 €
- Montant
- 4,7 M €
Afficher 1 autre
- Yeshaya SharonVente
16 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 15 554
- Prix
- 200,80 €
- Montant
- 3,12 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Morgan Stanley
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Goldman Sachs GroupGS 237,81 Md €72
- Charles SchwabSCHW 142,87 Md €75
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 Md €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 Md €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 Md €66
- Guotai Junan Securities601211.SS 38,07 Md €59
- Tradeweb MarketsTW 25,66 Md €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 Md €69
Les ETF qui contiennent Morgan Stanley
Présent dans 107 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 2,79 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 2,74 % | 0,15 % | 663,04 M € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 2,68 % | 0,15 % | 2,2 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,53 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,45 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 1,13 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | 0,80 % | 0,15 % | 8,63 Md € |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)SPPY | 0,73 % | 0,03 % | 4,33 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.