Action Guotai Junan Securities
601211.SSSHHGuotai Junan Securities Co., Ltd., FinanceISIN CNE1000022F3
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
−19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,1 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 63 % (de juillet 2015 à avril 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,29 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,02 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Guotai Junan Securities Co., Ltd. appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 38,07 Md €, se classe 7e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 3,76 Md € (en hausse de 113,5 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 0,25 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 737 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 8,9 (médiane Banques d'investissement et courtiers 12,4, sa médiane des dernières années 14,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,72 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 78
- Valorisation bassePER de 8,9, médiane Banques d'investissement et courtiers 12,4, sa propre médiane 14,9.Valorisation 86
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 4,06 %, médiane Banques d'investissement et courtiers 2,55 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 70 % depuis 2020.Allocation du capital 35
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que le momentum et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,10 € et comme cher au-dessus de 3,89 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,42 € (modèle de rendement excédentaire) et à 3,03 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 2,60 €, à 9,8 %, elle serait de 2,88 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 62 %, marge nette 35 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 61 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/03/2027dans 133 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,03 € (attendu 0,06 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,6 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 23/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,25 €−5,6 %
- Chiffre d'affaires
- 10,8 Md €−5,0 %
- Bénéfice par action
- 0,26 €−5,4 %
- Chiffre d'affaires
- 10,99 Md €−5,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Guotai Junan Securities
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Charles SchwabSCHW 142,87 Md €75
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 Md €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 Md €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 Md €66
- Tradeweb MarketsTW 25,66 Md €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 Md €69
- CSC Financial601066.SS 22,8 Md €60
- Huatai Securities601688.SS 20,9 Md €60
Les ETF qui contiennent Guotai Junan Securities
Présent dans 100 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,80 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,71 % | 0,65 % | 10,8 M € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,64 % | 0,30 % | 68,25 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,44 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,43 % | 0,74 % | 701,83 M € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,27 % | 0,25 % | 2,64 Md € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,27 % | 0,30 % | 134,65 M € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,22 % | 0,65 % | 74,12 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.