Action Matson
MATXNYSEMatson, Inc., IndustrieISIN US57686G1058
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
+93 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,7 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 30).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50204,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200176,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)30
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support92,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance215,32 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Matson, Inc. appartient au secteur Transport maritime (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,69 Md €, se classe 24e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,02 Md € (en baisse de 2,3 % sur un an) et un bénéfice de 401,41 M € (en baisse de 6,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,46 Md € (en hausse de 14,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 16,46 € (en hausse de 30,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 243 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 11,9 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 11).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 197,85 €, le cours se situe 3 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 38 ans.Allocation du capital 84
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 29 % depuis 2020.Allocation du capital 84
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 25,7 % par an depuis 2020.Croissance 64
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 141,32 € et comme cher au-dessus de 329,76 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 265,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 130,13 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 175,30 €, à 7,8 %, elle serait de 231,73 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 6,28 € (attendu 5,66 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 10,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 16,46 €+10,8 %
- Chiffre d'affaires
- 3,46 Md €+3,6 %
- Bénéfice par action
- 16,22 €+7,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,42 Md €+1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 11 initiés ont vendu, pour 15,44 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Cox Matthew JVente
29 oct. 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 206,11 €
- Montant
- 2,06 M €
- Cox Matthew JVente
29 sept. 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 200,64 €
- Montant
- 2,01 M €
- Cox Matthew JVente
28 août 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 201,73 €
- Montant
- 2,02 M €
Afficher 16 autres
- Angoco Vic S JrVente
24 août 2026, Executive Vice President
- Titres
- 2 293
- Prix
- 201,03 €
- Montant
- 460 955 €
- Heilmann Peter TVente
19 août 2026, EVP, Chief Admin. Officer & GC
- Titres
- 5 000
- Prix
- 198,67 €
- Montant
- 993 367 €
- Scott Christopher AVente
19 août 2026, EVP & Chief Commercial Officer
- Titres
- 600
- Prix
- 198,45 €
- Montant
- 119 069 €
- Taylor Jason LeeVente
13 août 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 961
- Prix
- 195,83 €
- Montant
- 384 024 €
- Sullivan John WarrenVente
11 août 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 917
- Prix
- 188,15 €
- Montant
- 360 685 €
- Park Kuuhaku TVente
11 août 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 000
- Prix
- 188,15 €
- Montant
- 188 151 €
- Tungul Jennifer C.Vente
11 août 2026, Senior Vice President
- Titres
- 402
- Prix
- 188,15 €
- Montant
- 75 637 €
- Isotoff Leonard PVente
11 août 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 250
- Prix
- 187,98 €
- Montant
- 234 970 €
- Cox Matthew JVente
29 juil. 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 180,32 €
- Montant
- 1,8 M €
- Cox Matthew JVente
29 juin 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 174,09 €
- Montant
- 1,74 M €
- Rascon Laura LVente
8 juin 2026, Senior Vice President
- Titres
- 2 800
- Prix
- 170,14 €
- Montant
- 476 399 €
- Cox Matthew JVente
8 juin 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 171,54 €
- Montant
- 1,72 M €
- Cerocke Grace MVente
28 mai 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 200
- Prix
- 165,66 €
- Montant
- 198 794 €
- Scott Christopher AVente
20 mai 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 520
- Prix
- 163,39 €
- Montant
- 248 349 €
- Taylor Jason LeeVente
14 mai 2026, Senior Vice President
- Titres
- 1 650
- Prix
- 164,46 €
- Montant
- 271 362 €
- Rascon Laura LVente
14 mai 2026, Senior Vice President
- Titres
- 540
- Prix
- 163,19 €
- Montant
- 88 120 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Matson
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,88 Md €67
- JSW InfrastructureJSWINFRA.NS 7,63 Md €66
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 Md €71
- KirbyKEX 6,03 Md €55
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,58 Md €55
- International SeawaysINSW 4,83 Md €74
- HafniaHAFN 4,59 Md €73
- Cmb.TechCMBT.BR 4,54 Md €61
Les ETF qui contiennent Matson
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,53 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,36 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 07/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.