Action Hafnia
HAFNNYSEHafnia Limited, IndustrieISIN SGXZ53070850
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
66 / 100
Historique des cours
+50 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 39).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 59 % (de mai 2024 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,94 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,41 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)39
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hafnia Limited appartient au secteur Transport maritime (Singapour) et, avec une capitalisation boursière de 4,59 Md €, se classe 27e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,12 Md € (en baisse de 18,1 % sur un an) et un bénéfice de 315,55 M € (en baisse de 54,8 %).
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 100 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7,4 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 4,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,82 €, le cours se situe 45 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 21,9 % par an depuis 2020, médiane Transport maritime 11,6 %.Croissance 88
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 45 % à la juste valeur de 15,82 €.Valorisation 97
- Marge élevéeMarge nette de 24,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 14 %.Rentabilité 76
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 37 % depuis 2020.Allocation du capital 47
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 14,3 %, contre 28,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
- Dividende menacéRendement du dividende de 13,4 %. Pour des rendements de ce niveau (12 à 15 %), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 44 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 47
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 72 à 73 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,30 € et comme cher au-dessus de 26,36 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 22,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 9,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 13,92 €, à 7,8 %, elle serait de 18,66 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 26 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 15 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/08/2026Bénéfice par action publié 0,51 € (attendu 0,49 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,48 €+10,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,25 Md €+5,8 %
- Bénéfice par action
- 1,19 €+11,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,1 Md €+5,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Skov Mikael OpstunVente
13 avr. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 500 000
- Prix
- 7,32 €
- Montant
- 3,66 M €
- Skov Mikael OpstunVente
10 avr. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 500 000
- Prix
- 7,33 €
- Montant
- 3,66 M €
- Van Echtelt Petrus WouterVente
7 avr. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 90 000
- Prix
- 7,42 €
- Montant
- 667 629 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hafnia
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- KirbyKEX 6,03 Md €55
- MatsonMATX 5,69 Md €69
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,58 Md €55
- International SeawaysINSW 4,83 Md €74
- Cmb.TechCMBT.BR 4,54 Md €61
- Scorpio TankersSTNG 3,85 Md €72
- Wilh. Wilhelmsen HoldingWWI.OL 3,51 Md €74
- Höegh AutolinersHAUTO.OL 3,35 Md €75
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.