Action JSW Infrastructure
JSWINFRA.NSNSEJSW Infrastructure Limited, IndustrieISIN INE880J01026
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 14 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 68).
Le cours se situe 7,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 37 % (de juillet 2024 à février 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,25 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,89 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)68
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,53 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- JSW Infrastructure Limited appartient au secteur Transport maritime (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 7,63 Md €, se classe 21e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 514,27 M € (en hausse de 19,9 % sur un an) et un bénéfice de 146,12 M € (en hausse de 1,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 614,73 M € (en hausse de 19,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,07 € (en hausse de 0,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 350 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 54,9 (médiane Transport maritime 10, sa médiane des dernières années 41,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,81 €, le cours se situe 82 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27,7 % par an depuis 2021, médiane Transport maritime 8,6 %.Croissance 82
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 29 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 16 analystes).Croissance 82
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,1 % par an depuis 2023.Croissance 82
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 54,9, médiane Transport maritime 10, sa propre médiane 41,1.Valorisation 22
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 82 % à la juste valeur de 1,81 €.Valorisation 22
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −49,25 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 54
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la croissance, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,29 € et comme cher au-dessus de 3,01 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,01 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,60 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 1,55 €, à 11,6 %, elle serait de 2,18 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 22 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 41 %, marge opérationnelle 37 %, marge nette 28 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/02/2027dans 93 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,02 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,07 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 614,73 M €−1,8 %
- Bénéfice par action
- 0,11 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 949,61 M €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −0,8 %« In line with the accounting treatment for the specialized rakes business, we have revised the FY 2027 logistics EBITDA margin guidance to 28% from 24%, while retaining the overall logistics EBITDA target of INR 400 crore. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez JSW Infrastructure
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 Md €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 Md €76
- China Merchants Port Holdings0144.HK 8,16 Md €64
- China Merchants Port Group001872.SZ 7,88 Md €67
- Wallenius WilhelmsenWAWI.OL 6,95 Md €71
- KirbyKEX 6,03 Md €55
- MatsonMATX 5,69 Md €69
- Yang Ming Marine Transport2609.TW 5,58 Md €55
Les ETF qui contiennent JSW Infrastructure
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,07 % | 0,65 % | 2,36 Md € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.