Action LGI Homes
LGIHNASDAQLGI Homes, Inc., Consommation cycliqueISIN US50187T1060
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−16 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 18 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 81 % (de mai 2021 à mars 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5041,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20045,05 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support30,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance59,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- LGI Homes, Inc. appartient au secteur Construction résidentielle (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 863,53 M €, se classe 18e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,54 Md € (en baisse de 22,6 % sur un an) et un bénéfice de 65,47 M € (en baisse de 63 %).
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 539 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,6 (médiane Construction résidentielle 14,1, sa médiane des dernières années 9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 38,48 €, le cours se situe 4 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 257 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 63
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 63
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2020.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,7 %, contre 15,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 27
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 24,7 % par an depuis 2020.Croissance 11
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 6,4 % par an depuis 2020.Croissance 11
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 42 à 41 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,66 € et comme cher au-dessus de 76,97 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,1) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2011, d'environ 29 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,95 € (attendu 0,65 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 2,75 €+5,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,51 Md €−7,7 %
- Bénéfice par action
- 2,88 €−12,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,6 Md €−13,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +9,6 %« We now expect homebuilding gross margin will range between 19-21% and adjusted homebuilding gross margin between 22 point 5 percent and 24 point half percent. This is our second consecutive quarter of raising gross margin guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Snider Michael LarryVente
9 mars 2026, President and COO
- Titres
- 13 887
- Prix
- 37,94 €
- Montant
- 526 827 €
- Merdian Charles MichaelVente
9 mars 2026, CFO and Treasurer
- Titres
- 7 211
- Prix
- 37,94 €
- Montant
- 273 562 €
- Lipar Eric ThomasVente
9 mars 2026, 10 percent owner, officer: CEO and Chairman of the Board
- Titres
- 39 898
- Prix
- 37,90 €
- Montant
- 1,51 M €
Afficher 1 autre
- Garber Scott JamesVente
9 mars 2026, General Counsel and Secretary
- Titres
- 1 353
- Prix
- 37,94 €
- Montant
- 51 329 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez LGI Homes
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Construction résidentielle
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 Md €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 Md €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 Md €64
- Dream Finders HomesDFH 899,55 M €47
- JMJM.ST 754,14 M €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 M €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 M €50
- Kaufman & BroadKOF.PA 394,54 M €58
Les ETF qui contiennent LGI Homes
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/02/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.