Action Dream Finders Homes
DFHNYSEDream Finders Homes, Inc., Consommation cycliqueISIN US26154D1000
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
54 / 100
Historique des cours
−44 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 23 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 48 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 83 % (de mars 2024 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance19,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dream Finders Homes, Inc. appartient au secteur Construction résidentielle (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 899,55 M €, se classe 17e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 Md € (en baisse de 2,9 % sur un an) et un bénéfice de 196,01 M € (en baisse de 35,2 %).
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 487 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 9,7 (médiane Construction résidentielle 14,1, sa médiane des dernières années 7,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,92 €, le cours se situe 25 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 30,7 % par an depuis 2020, médiane Construction résidentielle 8,2 %.Croissance 59
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 22,3 % par an depuis 2020.Croissance 59
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 8 exercices de 2018 à 2025.
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −166,52 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 45
- Forte volatilité du coursVolatilité de 74 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 61
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 6,2 %, contre 9,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 25
Le score est freiné par le momentum et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 48 à 47 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,28 € et comme cher au-dessus de 15,85 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,40 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,45 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 7,85 €, à 11,8 %, elle serait de 8,01 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 10,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 35 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,20 € (attendu 0,18 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,35 €−63,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,97 Md €+4,0 %
- Bénéfice par action
- 0,74 €+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 5,95 Md €+51,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,3 M € au total. Un initié a vendu, pour 7,94 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Sturm LenAchat
4 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 9,50 €
- Montant
- 9 503 €
- Beckwitt RichardAchat
10 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 10,89 €
- Montant
- 108 925 €
- Sturm LenAchat
3 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 12,16 €
- Montant
- 18 234 €
Afficher 16 autres
- Sturm LenAchat
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 13,28 €
- Montant
- 13 284 €
- Sturm LenAchat
24 août 2026, Administrateur
- Titres
- 250
- Prix
- 13,31 €
- Montant
- 3 328 €
- Sturm LenAchat
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 250
- Prix
- 13,37 €
- Montant
- 3 341 €
- Beckwitt RichardAchat
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 12 000
- Prix
- 13,36 €
- Montant
- 160 274 €
- Beckwitt RichardAchat
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 8 000
- Prix
- 12,48 €
- Montant
- 99 847 €
- Beckwitt RichardAchat
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 70 000
- Prix
- 12,59 €
- Montant
- 881 238 €
- Lovett William Radford IIVente
24 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 56 590
- Prix
- 15,04 €
- Montant
- 851 311 €
- Lovett William Radford IIVente
22 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 21 962
- Prix
- 13,54 €
- Montant
- 297 293 €
- Lovett William Radford IIVente
18 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 85 057
- Prix
- 14,01 €
- Montant
- 1,19 M €
- Lovett William Radford IIVente
17 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 45 544
- Prix
- 13,73 €
- Montant
- 625 146 €
- Lovett William Radford IIVente
16 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 50 266
- Prix
- 13,53 €
- Montant
- 679 981 €
- Lovett William Radford IIVente
15 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 53 325
- Prix
- 13,68 €
- Montant
- 729 543 €
- Lovett William Radford IIVente
12 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 76 428
- Prix
- 13,69 €
- Montant
- 1,05 M €
- Lovett William Radford IIVente
11 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 60 828
- Prix
- 13,14 €
- Montant
- 799 256 €
- Lovett William Radford IIVente
20 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 32 146
- Prix
- 11,63 €
- Montant
- 373 939 €
- Lovett William Radford IIVente
19 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 117 854
- Prix
- 11,42 €
- Montant
- 1,35 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dream Finders Homes
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Construction résidentielle
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Green Brick PartnersGRBK 2,33 Md €67
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 Md €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 Md €39
- Glenveagh PropertiesGVR.IR 1,23 Md €64
- LGI HomesLGIH 863,53 M €41
- JMJM.ST 754,14 M €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 M €68
- Hovnanian EnterprisesHOV 551,63 M €50
Les ETF qui contiennent Dream Finders Homes
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,02 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 4 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.