Action Glenveagh Properties
GVR.IRDUBGlenveagh Properties PLC, Consommation cycliqueISIN IE00BD6JX574
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,3 %.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 5,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 65 % (de janvier 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,29 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,83 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2,57 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Glenveagh Properties PLC appartient au secteur Construction résidentielle (Irlande) et, avec une capitalisation boursière de 1,23 Md €, se classe 16e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 925,88 M € (en hausse de 6,5 % sur un an) et un bénéfice de 107,61 M € (en hausse de 10,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,11 Md € (en hausse de 19,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,21 € (en hausse de 4,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 258 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 15,5 (médiane Construction résidentielle 14,1, sa médiane des dernières années 13,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,45 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 31,9 % par an depuis 2020, médiane Construction résidentielle 8,2 %.Croissance 70
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 38 % depuis 2020.Allocation du capital 71
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 29 % à la juste valeur de 3,45 €.Valorisation 69
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −113,39 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 38
Le score est surtout porté par la stabilité et le momentum, tandis que la rentabilité et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,46 € et comme cher au-dessus de 5,74 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,68 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,21 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,5 %. À 9,5 %, la juste valeur serait de 3,10 €, à 7,5 %, elle serait de 3,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 22,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 125 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/09/2026Bénéfice par action publié 0,10 € (attendu 0,04 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,21 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,11 Md €+2,1 %
- Bénéfice par action
- 0,23 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,13 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −5,2 %« We now expect to deliver almost 2,900 equivalent units across the group this year, up from 2,750, and with more than 1,700 homebuilding units, up from 1,600. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/09/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Glenveagh Properties
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Construction résidentielle
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- KB HomeKBH 2,66 Md €53
- Green Brick PartnersGRBK 2,33 Md €67
- Cairn HomesC5H.IR 1,71 Md €80
- Century CommunitiesCCS 1,32 Md €39
- Dream Finders HomesDFH 899,55 M €47
- LGI HomesLGIH 863,53 M €41
- JMJM.ST 754,14 M €39
- Legacy HousingLEGH 609,12 M €68
Les ETF qui contiennent Glenveagh Properties
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,20 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 5 autres
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,07 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 11/09/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.