Action Gladstone Land
LANDNASDAQGladstone Land Corporation, ImmobilierISIN US3765491010
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 18).
Le cours se situe 44 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 84 % (d'avril 2022 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,03 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)18
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,21 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,28 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gladstone Land Corporation appartient au secteur Immobilier spécialisé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 273,28 M €, se classe 16e sur 16 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 79,72 M € (en hausse de 3,7 % sur un an) et un bénéfice de 12,21 M € (en hausse de 1,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 66,6 M € (en baisse de 16,5 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,45 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 289 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,40 €, le cours se situe 25 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,98 %, médiane Immobilier spécialisé 3,83 %.
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 64 % depuis 2020.Allocation du capital 19
- DéficitairePerte de 5,84 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 54
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.Stabilité 64
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la rentabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
- graphique dégradé
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,46 € et comme cher au-dessus de 11,99 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 6,67 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,12 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 7,88 €, à 8,2 %, elle serait de 9,14 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (17,3). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 3,7 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 27 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute −6 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 15 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu −0,11 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −0,45 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 66,6 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- −0,23 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 70,24 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +1,0 %« Our primary pistachio processor recently announced an expected final pricing for 2025 crop of at least $2.70 a pound per split in-shell, certainly is higher than we have projected all year. They also announced initial pricing for 2026 of $2.50 a pound per split in-shell, which is 2/3 higher than it was for last year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 12/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gladstone Land
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier spécialisé
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- WeyerhaeuserWY 13,3 Md €44
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 Md €60
- Rayonier Inc. REITRYN 5,72 Md €50
- Outfront MediaOUT 5,28 Md €64
- EPR PropertiesEPR 4,07 Md €64
- FermiFRMI 1,19 Md €32
- Uniti GroupUNIT 942,29 M €34
- Farmland PartnersFPI 351,46 M €47
Les ETF qui contiennent Gladstone Land
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.