Action EPR Properties
EPRNYSEImmobilierISIN US26884U1097
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+16 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,2 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 8,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 84 % (d'août 2016 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5051,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support43,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance58,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- EPR Properties appartient au secteur Immobilier spécialisé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,07 Md €, se classe 12e sur 16 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 648,28 M € (en hausse de 12,1 % sur un an) et un bénéfice de 248,11 M € (en hausse de 88,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 596,05 M € (en baisse de 8,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,86 € (en baisse de 3,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 43 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 16 (médiane Immobilier spécialisé 32,9, sa médiane des dernières années 22,6).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 87,01 €, le cours se situe 39 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 38,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Immobilier spécialisé 20,6 %.Rentabilité 75
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,21 %, médiane Immobilier spécialisé 3,83 %.
- Valorisation bassePER de 16, médiane Immobilier spécialisé 32,9, sa propre médiane 22,6.Valorisation 73
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 72,51 € et comme cher au-dessus de 108,76 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 82,52 € (modèle de flux de trésorerie) et à 91,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 80,17 €, à 7,8 %, elle serait de 97,26 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (18,5). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 45 %, marge opérationnelle 52 %, marge nette 38 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 1,10 € (attendu 0,75 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,86 €+3,4 %
- Chiffre d'affaires
- 596,05 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 2,78 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 630,01 M €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,0 %« Turning to guidance, we are increasing our 2026 FFO as adjusted per share guidance to a range of $5.49-$5.57, from a range of $5.41-$5.57, representing an increase versus the prior year of 8% at the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 1,79 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Grace ElizabethVente
19 août 2026, SVP - Human Resources & Admin
- Titres
- 4 200
- Prix
- 54,66 €
- Montant
- 229 577 €
- Sterneck Robin PeppeVente
6 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 403
- Prix
- 55,53 €
- Montant
- 188 983 €
- Mater Tonya L.Vente
3 août 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 6 692
- Prix
- 55,76 €
- Montant
- 373 154 €
Afficher 5 autres
- Johnson Gwendolyn MaryVente
17 juil. 2026, SVP - Asset Management
- Titres
- 1 000
- Prix
- 56,40 €
- Montant
- 56 403 €
- Johnson Gwendolyn MaryVente
7 juil. 2026, SVP - Asset Management
- Titres
- 1 000
- Prix
- 54,15 €
- Montant
- 54 147 €
- Johnson Gwendolyn MaryVente
23 juin 2026, SVP - Asset Management
- Titres
- 2 000
- Prix
- 52,44 €
- Montant
- 104 882 €
- Turvey Paul RobertVente
23 juin 2026, SVP, General Counsel
- Titres
- 6 400
- Prix
- 52,52 €
- Montant
- 336 143 €
- Peterson Mark AlanVente
10 juin 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 8 334
- Prix
- 54,15 €
- Montant
- 451 259 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez EPR Properties
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier spécialisé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WeyerhaeuserWY 13,3 Md €44
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 Md €60
- Rayonier Inc. REITRYN 5,72 Md €50
- Outfront MediaOUT 5,28 Md €64
- FermiFRMI 1,19 Md €32
- Uniti GroupUNIT 942,29 M €34
- Farmland PartnersFPI 351,46 M €47
- Gladstone LandLAND 273,28 M €40
Les ETF qui contiennent EPR Properties
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,40 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,31 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,30 % | 0,35 % | 204,34 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,27 % | 0,40 % | 52,83 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,26 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,23 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,22 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.