Action Weyerhaeuser
WYNYSEWeyerhaeuser Company, ImmobilierISIN US9621661043
44Score de 44 sur 100, Faible
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
−8,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 84 % (de mars 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,37 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance24,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Weyerhaeuser Company appartient au secteur Immobilier spécialisé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 13,3 Md €, se classe 8e sur 16 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,23 Md € (en baisse de 3,1 % sur un an) et un bénéfice de 292,39 M € (en baisse de 18,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,45 Md € (en hausse de 3,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,22 € (en hausse de 23,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 270 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 32,6 (médiane Immobilier spécialisé 32,9, sa médiane des dernières années 30,2).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,61 €, le cours se situe 46 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 48,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 8 analystes).
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 6,7 %, contre 22,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 33
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 46 % à la juste valeur de 12,61 €.Valorisation 48
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −9,02 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 57
Le score est freiné par la rentabilité et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 45 à 44 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,70 € et comme cher au-dessus de 18,02 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,75 € (modèle de flux de trésorerie) et à 11,48 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 11,46 €, à 7,8 %, elle serait de 14,35 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (17,3). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires recule depuis 2006 (-5 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 7 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,07 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 30,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,22 €−15,3 %
- Chiffre d'affaires
- 6,45 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,39 €−30,1 %
- Chiffre d'affaires
- 6,82 Md €−2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +7,4 %« As a result, we are increasing segment guidance for full year 2026 adjusted EBITDA to approximately $450 million, an increase of $25 million from prior guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Weyerhaeuser
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier spécialisé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Crown CastleCCI 34,44 Md €54
- Iron MountainIRM 30,8 Md €48
- SBA CommunicationsSBAC 17,58 Md €68
- Lamar AdvertisingLAMR 14,63 Md €72
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 Md €60
- Rayonier Inc. REITRYN 5,72 Md €50
- Outfront MediaOUT 5,28 Md €64
- EPR PropertiesEPR 4,07 Md €64
Les ETF qui contiennent Weyerhaeuser
Présent dans 84 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,20 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,18 % | 0,30 % | 15,09 Md € |
Afficher 5 autres
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,18 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,16 % | 0,19 % | 278,91 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,08 % | 0,39 % | 1,23 Md € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,08 % | 0,60 % | 2,04 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.