Action Ladder Capital
LADRNYSELadder Capital Corp, ImmobilierISIN US5057431042
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
31 / 100
Historique des cours
−20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 28).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 83 % (de décembre 2014 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,89 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)28
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,69 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,31 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ladder Capital Corp appartient au secteur REIT hypothécaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 968,73 M €, se classe 8e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 196,18 M € (en baisse de 25 % sur un an) et un bénéfice de 57,92 M € (en baisse de 40,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 269,56 M € (en hausse de 37,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,94 € (en hausse de 17,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 241 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 10,8 (médiane REIT hypothécaires 13,2, sa médiane des dernières années 13).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,57 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 57 % sur les 12 derniers mois, médiane REIT hypothécaires 20,7 %.Rentabilité 57
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,4 fois.Stabilité 43
- DilutionNombre d'actions en hausse de 13 % depuis 2020.Allocation du capital 24
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 48 à 47 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,55 € et comme cher au-dessus de 17,62 € (incertitude élevée, REIT hypothécaire, la juste valeur correspond à la seule valeur comptable).
Indicateurs de valorisation
Pour les REIT hypothécaires, la juste valeur correspond à la valeur comptable par action : capitaux propres hors actions de préférence du dernier bilan, divisés par le nombre d'actions à la même date. Le feu tricolore retient donc au moins une incertitude élevée.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 25,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2010, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 112 %, marge nette 30 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 57 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/10/2026Bénéfice par action publié 0,32 € (attendu 0,30 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,94 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 269,56 M €+22,0 %
- Bénéfice par action
- 0,97 €−3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 249,59 M €+10,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,2 %« With payoffs expected to stay light through year-end, we expect net portfolio growth to build each quarter for the remainder of 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 323 910 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ladder Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur REIT hypothécaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Dynex CapitalDX 2,33 Md €40
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,62 Md €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,52 Md €30
- Ellington FinancialEFC 1,29 Md €55
- Orchid Island CapitalORC 813,35 M €44
- PennyMac Mortgage Investment TrustPMT 569,75 M €42
- MFA FinancialMFA 507,03 M €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 M €37
Les ETF qui contiennent Ladder Capital
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,97 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 07/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.