Action Dynex Capital
DXNYSEDynex Capital, Inc., ImmobilierISIN US26817Q8868
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 18 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 35).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (de mars 2013 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,20 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)35
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,35 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,25 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dynex Capital, Inc. appartient au secteur REIT hypothécaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,43 Md €, se classe 4e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 479,48 M € (en hausse de 67,8 % sur un an) et un bénéfice de 286,75 M € (en hausse de 180,1 %).
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 279 sur 327 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,84 €, le cours se situe 5 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 437 % depuis 2020.Allocation du capital 26
- Dividende menacéRendement du dividende de 19,6 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 26
- DéficitairePerte de 44,71 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 62
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que le momentum et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- momentum faible
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,03 € et comme cher au-dessus de 16,40 € (incertitude élevée, REIT hypothécaire, la juste valeur correspond à la seule valeur comptable).
Indicateurs de valorisation
Pour les REIT hypothécaires, la juste valeur correspond à la valeur comptable par action : capitaux propres hors actions de préférence du dernier bilan, divisés par le nombre d'actions à la même date. Le feu tricolore retient donc au moins une incertitude élevée.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 309 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 20.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 100 %, marge opérationnelle 138 %, marge nette 60 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/01/2027dans 74 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/10/2026Bénéfice par action publié 0,34 € (attendu 0,35 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,31 €−1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 369,76 M €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 1,48 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 469,99 M €+2,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
4 initiés ont acheté sur le marché entre le 25 sept. 2026 et le 20 oct. 2026, pour 220 024 € au total.
- Boston Byron LAchat
20 oct. 2026, Co-CEO & Chairman of the Board
- Titres
- 9 180
- Prix
- 9,79 €
- Montant
- 89 845 €
- Popenoe Smriti LaxmanAchat
20 oct. 2026, Co-CEO and President
- Titres
- 10 000
- Prix
- 9,54 €
- Montant
- 95 444 €
- Sartori Michael AndrewAchat
20 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 000
- Prix
- 9,62 €
- Montant
- 9 616 €
Afficher 1 autre
- Connelly Terrence John JRAchat
25 sept. 2026, Chief Investment Officer
- Titres
- 2 500
- Prix
- 10,05 €
- Montant
- 25 119 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dynex Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
327 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur REIT hypothécaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Annaly Capital ManagementNLY 12,98 Md €51
- AGNC InvestmentAGNC 9,71 Md €41
- Starwood Property TrustSTWD 3,92 Md €34
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,64 Md €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,55 Md €31
- Ellington FinancialEFC 1,3 Md €56
- Ladder CapitalLADR 983,98 M €48
- Orchid Island CapitalORC 832,54 M €45
Les ETF qui contiennent Dynex Capital
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,85 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,17 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8,6 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.