Action AGNC Investment
AGNCNASDAQAGNC Investment Corp., ImmobilierISIN US00123Q1040
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
30 / 100
Historique des cours
−20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 21 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 33 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 81 % (de septembre 2012 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,30 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- AGNC Investment Corp. appartient au secteur REIT hypothécaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 9,43 Md €, se classe 2e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,73 Md € (en baisse de 60,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,51 Md € (en hausse de 93,5 %).
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 284 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,21 €, le cours se situe 3 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 67
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 41,2 % par an depuis 2020, médiane REIT hypothécaires 21,4 %.Croissance 60
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 85 % depuis 2020.Allocation du capital 24
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 236,3 %, contre 79,6 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −17,1 % et 257,3 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 20
- Dividende menacéRendement du dividende de 17,6 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 24
Le score est freiné par l'allocation du capital et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 41 à 40 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- momentum faible
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,15 € et comme cher au-dessus de 12,02 € (incertitude élevée, REIT hypothécaire, la juste valeur correspond à la seule valeur comptable).
Indicateurs de valorisation
Pour les REIT hypothécaires, la juste valeur correspond à la valeur comptable par action : capitaux propres hors actions de préférence du dernier bilan, divisés par le nombre d'actions à la même date. Le feu tricolore retient donc au moins une incertitude élevée.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 60,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 18.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 100 %, marge opérationnelle 236 %, marge nette 87 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/01/2027dans 73 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/10/2026Bénéfice par action publié 0,33 € (attendu 0,34 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,39 €−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 4,02 Md €+6,3 %
- Bénéfice par action
- 1,30 €−3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 4,45 Md €+11,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 1,82 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Federico Peter JVente
27 oct. 2026, Director, President, CEO, CIO
- Titres
- 67 794
- Prix
- 7,91 €
- Montant
- 536 552 €
- Federico Peter JVente
26 oct. 2026, Director, President, CEO, CIO
- Titres
- 67 794
- Prix
- 8,00 €
- Montant
- 542 670 €
- Federico Peter JVente
23 oct. 2026, Director, President, CEO, CIO
- Titres
- 67 794
- Prix
- 8,02 €
- Montant
- 543 894 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez AGNC Investment
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur REIT hypothécaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Annaly Capital ManagementNLY 12,49 Md €49
- Starwood Property TrustSTWD 3,86 Md €33
- Dynex CapitalDX 2,33 Md €40
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,62 Md €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,52 Md €30
- Ellington FinancialEFC 1,29 Md €55
- Ladder CapitalLADR 968,73 M €47
- Orchid Island CapitalORC 813,35 M €44
Les ETF qui contiennent AGNC Investment
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,88 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,28 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,18 % | 0,35 % | 942,02 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.