Action PennyMac Mortgage Investment Trust
PMTNYSEImmobilierISIN US70931T1034
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−42 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 29 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 48 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 80 % (de janvier 2013 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,21 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,19 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,46 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- PennyMac Mortgage Investment Trust appartient au secteur REIT hypothécaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 569,75 M €, se classe 10e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,57 Md € (en hausse de 245,8 % sur un an) et un bénéfice de 115,4 M € (en baisse de 20,6 %).
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 277 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,3 (médiane REIT hypothécaires 13,2, sa médiane des dernières années 10,5).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,85 €, le cours se situe 49 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 29,7 % par an depuis 2020.
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 33,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 12 % depuis 2020.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 13,86 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane REIT hypothécaires 7,57.Stabilité 24
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,1 fois.Stabilité 24
- Dividende menacéRendement du dividende de 22,1 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 30
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que le momentum et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,18 € et comme cher au-dessus de 21,42 € (incertitude élevée, REIT hypothécaire, la juste valeur correspond à la seule valeur comptable).
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour les REIT hypothécaires, la juste valeur correspond à la valeur comptable par action : capitaux propres hors actions de préférence du dernier bilan, divisés par le nombre d'actions à la même date. Le feu tricolore retient donc au moins une incertitude élevée.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 16.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 92 %, marge opérationnelle 79 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié −0,37 € (attendu 0,27 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 22,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,71 €−22,4 %
- Chiffre d'affaires
- 300,97 M €−4,4 %
- Bénéfice par action
- 1,26 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 352,32 M €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −4,9 %« While projections for income excluding market driven value changes remain below the dividend level, it is important to note that we expect to maintain the common share dividend at $0.40 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 75 490 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Hendry Gregory LVente
2 nov. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 443
- Prix
- 6,98 €
- Montant
- 17 042 €
- Hendry Gregory LVente
1 oct. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 444
- Prix
- 7,09 €
- Montant
- 17 336 €
- Hendry Gregory LVente
1 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 444
- Prix
- 8,37 €
- Montant
- 20 446 €
Afficher 1 autre
- Hendry Gregory LVente
3 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 444
- Prix
- 8,46 €
- Montant
- 20 666 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez PennyMac Mortgage Investment Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur REIT hypothécaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ARMOUR Residential REITARR 1,52 Md €30
- Ellington FinancialEFC 1,29 Md €55
- Ladder CapitalLADR 968,73 M €47
- Orchid Island CapitalORC 813,35 M €44
- MFA FinancialMFA 507,03 M €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 M €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 M €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 M €50
Les ETF qui contiennent PennyMac Mortgage Investment Trust
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,71 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/02/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.