Action Kestra Medical Technologies
KMTSNASDAQKestra Medical Technologies, Ltd., SantéISIN BMG524411052
43Score de 43 sur 100, Faible
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+6,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 19 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 9,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 44 % (d'avril 2025 à août 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5024,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,13 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,54 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kestra Medical Technologies, Ltd. appartient au secteur Fournitures médicales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,54 Md €, se classe 37e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 85,85 M € (en hausse de 59 % sur un an) et enregistré une perte de 118,77 M €.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 127,14 M € (en hausse de 48,1 %) et un bénéfice par action ajusté de −2,21 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 43 sur 100 (Faible) : rang 490 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 179,51 M €, dettes financières 68,99 M €.Stabilité 52
Points faibles
- DéficitairePerte de 135,25 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −110,81 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 25
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que les fondamentaux et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 45 à 43 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
non mesuréUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 60,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (85,85 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 51 %, marge opérationnelle −142 %, marge nette −138 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −100 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/12/2026dans 27 jours
- Derniers résultats publiés
- 14/09/2026Bénéfice par action publié −0,68 € (attendu −0,56 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −2,21 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 127,14 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- −1,85 €+2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 176,92 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +10,2 %« This compares to prior fiscal year 2027 revenue guidance of $137 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 14/09/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 11 initiés ont vendu, pour 12,21 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Moran Timothy P.Vente
3 nov. 2026, Chief Business Officer
- Titres
- 3 192
- Prix
- 26,68 €
- Montant
- 85 148 €
- Mahboob VaseemVente
29 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 788
- Prix
- 27,61 €
- Montant
- 132 211 €
- Mahboob VaseemVente
28 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 39 903
- Prix
- 27,51 €
- Montant
- 1,1 M €
Afficher 34 autres
- Mahboob VaseemVente
27 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 34 809
- Prix
- 27,11 €
- Montant
- 943 763 €
- Umberger Traci SVente
27 oct. 2026, See Remarks
- Titres
- 30 000
- Prix
- 27,10 €
- Montant
- 812 997 €
- Umberger Traci SVente
21 oct. 2026, See Remarks
- Titres
- 100 000
- Prix
- 24,53 €
- Montant
- 2,45 M €
- Webster Brian DanielVente
20 oct. 2026, See Remarks
- Titres
- 15 000
- Prix
- 26,68 €
- Montant
- 400 135 €
- Cohen Raymond WVente
30 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 330
- Prix
- 26,42 €
- Montant
- 87 992 €
- Kwo ElizabethVente
21 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 4 010
- Prix
- 21,89 €
- Montant
- 87 779 €
- Schwartz Jeffrey LawrenceVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 890
- Prix
- 22,72 €
- Montant
- 88 388 €
- Hanley ConorVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 694
- Prix
- 22,79 €
- Montant
- 129 752 €
- Reilly Kevin CVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 932
- Prix
- 22,68 €
- Montant
- 66 490 €
- Ladone Mary KayVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 908
- Prix
- 22,74 €
- Montant
- 88 859 €
- Webster Brian DanielVente
17 août 2026, See Remarks
- Titres
- 15 000
- Prix
- 24,80 €
- Montant
- 371 970 €
- Mahboob VaseemVente
7 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 26 287
- Prix
- 23,36 €
- Montant
- 614 009 €
- Ford Alfred J JrVente
4 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 6 275
- Prix
- 21,74 €
- Montant
- 136 396 €
- Mahboob VaseemVente
4 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 995
- Prix
- 22,27 €
- Montant
- 155 793 €
- Umberger Traci SVente
4 août 2026, See Remarks
- Titres
- 3 580
- Prix
- 21,70 €
- Montant
- 77 676 €
- Webster Brian DanielVente
4 août 2026, See Remarks
- Titres
- 51 900
- Prix
- 22,13 €
- Montant
- 1,15 M €
- Moran Timothy P.Vente
3 août 2026, Chief Business Officer
- Titres
- 2 380
- Prix
- 21,44 €
- Montant
- 51 035 €
- Ford Alfred J JrVente
3 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 13 015
- Prix
- 21,57 €
- Montant
- 280 767 €
- Mahboob VaseemVente
3 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 391
- Prix
- 21,48 €
- Montant
- 115 795 €
- Umberger Traci SVente
3 août 2026, See Remarks
- Titres
- 7 590
- Prix
- 21,53 €
- Montant
- 163 398 €
- Webster Brian DanielVente
3 août 2026, See Remarks
- Titres
- 13 017
- Prix
- 21,59 €
- Montant
- 281 043 €
- Moran Timothy P.Vente
31 juil. 2026, Chief Business Officer
- Titres
- 8 759
- Prix
- 20,40 €
- Montant
- 178 685 €
- Ford Alfred J JrVente
31 juil. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 8 681
- Prix
- 20,41 €
- Montant
- 177 136 €
- Mahboob VaseemVente
31 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 8 817
- Prix
- 20,40 €
- Montant
- 179 898 €
- Umberger Traci SVente
31 juil. 2026, See Remarks
- Titres
- 8 752
- Prix
- 20,40 €
- Montant
- 178 537 €
- Webster Brian DanielVente
31 juil. 2026, See Remarks
- Titres
- 8 948
- Prix
- 20,40 €
- Montant
- 182 528 €
- Moran Timothy P.Vente
30 juil. 2026, Chief Business Officer
- Titres
- 4 117
- Prix
- 20,55 €
- Montant
- 84 612 €
- Ford Alfred J JrVente
30 juil. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 5 936
- Prix
- 20,54 €
- Montant
- 121 939 €
- Mahboob VaseemVente
30 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 980
- Prix
- 20,53 €
- Montant
- 81 726 €
- Umberger Traci SVente
30 juil. 2026, See Remarks
- Titres
- 5 887
- Prix
- 20,52 €
- Montant
- 120 830 €
- Webster Brian DanielVente
30 juil. 2026, See Remarks
- Titres
- 7 857
- Prix
- 20,51 €
- Montant
- 161 114 €
- Webster Brian DanielVente
15 juil. 2026, See Remarks
- Titres
- 15 000
- Prix
- 20,25 €
- Montant
- 303 771 €
- Webster Brian DanielVente
15 juin 2026, See Remarks
- Titres
- 15 000
- Prix
- 18,78 €
- Montant
- 281 692 €
- Webster Brian DanielVente
15 mai 2026, See Remarks
- Titres
- 15 000
- Prix
- 18,91 €
- Montant
- 283 665 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kestra Medical Technologies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 43
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activitéMédiane de 702 valeurs
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AzentaAZTA 1,73 Md €50
- SKAN GroupSKAN.SW 1,69 Md €72
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1,66 Md €46
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 Md €70
- STAAR SurgicalSTAA 1,21 Md €44
- GerresheimerGXI.DE 1,09 Md €48
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 M €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 M €67
Les ETF qui contiennent Kestra Medical Technologies
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,80 % | 0,68 % | 5,31 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 4 autres
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/04/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/03/2026)
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.