Action Gerresheimer
GXI.DEXETRAGerresheimer AG, SantéISIN DE000A0LD6E6WKN A0LD6E
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 24 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 4,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 87 % (de septembre 2023 à février 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance33,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gerresheimer AG appartient au secteur Fournitures médicales (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 1,09 Md €, se classe 39e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,32 Md € (en hausse de 14 % sur un an) et enregistré une perte de 320,32 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,34 Md € (en hausse de 0,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,73 € (en baisse de 13 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 398 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −9 %, contre 9,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 13
- Endettement élevéDettes égales à 2,25 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Fournitures médicales 0,45.Stabilité 29
- DéficitairePerte de 400,62 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 49
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 28/02/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle −9 %, marge nette −14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé, aucune couverture des intérêts n'est publiée.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/11/2026dans 12 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,63 € (attendu 0,28 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,73 €−5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,34 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 2,45 €−8,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,34 Md €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Gerresheimer
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1,66 Md €46
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 Md €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1,54 Md €43
- STAAR SurgicalSTAA 1,21 Md €44
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 M €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 M €67
- AngioDynamicsANGO 455,04 M €39
- EmbectaEMBC 328,78 M €63
Les ETF qui contiennent Gerresheimer
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,24 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,18 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,16 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,08 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,06 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,05 % | 0,07 % | 255,26 M € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,04 % | 0,15 % | 103,2 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/11/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.