Action Embecta
EMBCNASDAQEmbecta Corp., SantéISIN US29082K1051
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
−56 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,7 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 56 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 94 % (de mars 2022 à mai 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,37 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,62 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,21 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Embecta Corp. appartient au secteur Fournitures médicales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 328,78 M €, se classe 43e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 975 M € (en baisse de 3,8 % sur un an) et un bénéfice de 86,09 M € (en hausse de 21,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 922,47 M € (en baisse de 5,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,66 € (en baisse de 38,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 230 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 4,3 (médiane Fournitures médicales 34,6, sa médiane des dernières années 9,6).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 4,3, médiane Fournitures médicales 34,6, sa propre médiane 9,6.Valorisation 100
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 39,9 % sur l'exercice 2025, médiane Fournitures médicales 5,4 %.Rentabilité 79
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 188 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 100
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 26,2 % par an depuis 2020.Croissance 12
- Forte baisse du coursEn baisse de 55 % sur les 12 derniers mois.Momentum 54
- Forte volatilité du coursVolatilité de 82 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 36
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que la stabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 7,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2019.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 63 %, marge opérationnelle 30 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/11/2026dans 11 jours
- Derniers résultats publiés
- 07/08/2026Bénéfice par action publié 0,51 € (attendu 0,24 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,59 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 962,22 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,76 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 981,21 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +42,6 %« In terms of adjusted operating margin, we are raising our adjusted operating margin guidance from a range of between 22.25% and 23.25% to a new range of between 23.5% and 24%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
4 initiés ont acheté sur le marché entre le 12 août 2026 et le 12 août 2026, pour 503 515 € au total. Un initié a vendu, pour 33 365 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Embecta
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 Md €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1,54 Md €43
- STAAR SurgicalSTAA 1,21 Md €44
- GerresheimerGXI.DE 1,09 Md €48
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 M €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 M €67
- AngioDynamicsANGO 455,04 M €39
- COLTENE HoldingCLTN.SW 313,59 M €61
Les ETF qui contiennent Embecta
Présent dans 5 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 1 autre
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.