Action Azenta
AZTANASDAQAzenta, Inc., SantéISIN US1143401024
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
88 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 55 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 10 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de novembre 2021 à mai 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5032,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance44,13 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Azenta, Inc. appartient au secteur Fournitures médicales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,73 Md €, se classe 33e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 561,05 M € (en hausse de 4,7 % sur un an) et enregistré une perte de 150,69 M €.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 587,86 M € (en hausse de 4,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,50 € (en hausse de 13,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 372 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,81 €, le cours se situe 122 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 39 % depuis 2021.Allocation du capital 55
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 32,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 300,23 M €, dettes financières 46,81 M €.Stabilité 71
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 122 % à la juste valeur de 17,81 €.Valorisation 27
- DéficitairePerte de 150,69 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 31
- Forte volatilité du coursVolatilité de 69 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la valorisation et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 52 à 50 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,87 € et comme cher au-dessus de 35,62 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 14,63 €, à 7,8 %, elle serait de 22,60 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,7 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2007.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 44 %, marge opérationnelle −28 %, marge nette −27 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, aucune couverture des intérêts n'est publiée.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,25 € (attendu 0,10 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 19,0 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,50 €+6,2 %
- Chiffre d'affaires
- 587,86 M €+1,9 %
- Bénéfice par action
- 0,77 €+19,0 %
- Chiffre d'affaires
- 620,19 M €+2,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +2,0 %« We now expect reported revenue in the range of $613 million to $618 million, improving our organic revenue outlook to approximately flat to up 1% year-over-year, with adjusted EBITDA expected to be in the range of $59 million to $62 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 155 127 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Azenta
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3,01 Md €64
- AtriCureATRC 2,57 Md €51
- AddLifeALIF-B.ST 1,93 Md €58
- Bonesupport HoldingBONEX.ST 1,87 Md €72
- SKAN GroupSKAN.SW 1,69 Md €72
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1,66 Md €46
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 Md €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1,54 Md €43
Les ETF qui contiennent Azenta
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 1 autre
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 12/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 11/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.