Action KGHM Polska Miedz
KGH.WAWSEKGHM Polska Miedz S.A., Matériaux de baseISIN PLKGHM000017
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
+45 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 85 % (d'octobre 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5073,56 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20073,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support42,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance89,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- KGHM Polska Miedz S.A. appartient au secteur Cuivre (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 12,91 Md €, se classe 7e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,26 Md € (en hausse de 3 % sur un an) et un bénéfice de 837,23 M € (en hausse de 28,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 11,31 Md € (en hausse de 37 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,85 € (en hausse de 136,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 134 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 6,6 (médiane Cuivre 10,7, sa médiane des dernières années 12,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 106,56 €, le cours se situe 39 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 39 % à la juste valeur de 106,56 €.Valorisation 95
- Valorisation bassePER de 6,6, médiane Cuivre 10,7, sa propre médiane 12,1.Valorisation 95
- Marge élevéeMarge nette de 19,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Cuivre 10,1 %.Rentabilité 70
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 55 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 76,12 € et comme cher au-dessus de 177,61 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 107,39 € (modèle de flux de trésorerie) et à 105,73 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 97,00 €, à 9,6 %, elle serait de 120,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 25,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 10 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/08/2026Bénéfice par action publié 2,33 € (attendu 2,20 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 26/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 9,85 €−1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 11,31 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 8,71 €−3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 11,24 Md €−2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez KGHM Polska Miedz
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cuivre
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Teck ResourcesTECK 26,69 Md €65
- First Quantum MineralsFM.TO 17,49 Md €39
- Lundin MiningLUN.TO 15,96 Md €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,09 Md €53
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 Md €53
- Hudbay MineralsHBM 8,67 Md €61
- AurubisNDA.DE 6,11 Md €63
- Capstone CopperCS.TO 5,21 Md €54
Les ETF qui contiennent KGHM Polska Miedz
Présent dans 59 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 7,42 % | 0,74 % | 1 Md € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 6,74 % | 6,80 % | 1,83 M € |
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,51 % | 0,55 % | 909,23 M € |
Afficher 5 autres
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 2,73 % | 0,46 % | 489,65 M € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,80 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,67 % | 0,50 % | 604 M € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,51 % | 0,20 % | 634,13 M € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,50 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 16/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.