Action Capstone Copper
CS.TOTSXCapstone Copper Corp., Matériaux de baseISIN CA14071L1085
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
40 / 100
Historique des cours
−15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 36 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de février 2011 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,35 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,44 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Capstone Copper Corp. appartient au secteur Cuivre (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 5,21 Md €, se classe 11e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,17 Md € (en hausse de 50,1 % sur un an) et un bénéfice de 290,05 M € (en hausse de 287,7 %).
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 268 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 17,8 (médiane domaine Matériaux de base 15,9, sa médiane des dernières années 22,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,64 €, le cours se situe 11 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 69,5 % par an depuis 2020.Croissance 99
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 39,5 % par an depuis 2020, médiane domaine Matériaux de base 12,7 %.Croissance 99
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 99
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 94 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 54 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,09 € et comme cher au-dessus de 15,28 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,21 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 6,81 €, à 7,8 %, elle serait de 8,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (15,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 31,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (2,17 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,17 (attendu 0,17)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,58−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,59 Md €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 0,85−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,89 Md €−4,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Capstone Copper
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cuivre
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 12,91 Md €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 Md €53
- Hudbay MineralsHBM 8,67 Md €61
- AurubisNDA.DE 6,11 Md €63
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,05 Md €73
- Ero CopperERO 2,8 Md €74
- Trekor MetalsTGB 2,3 Md €57
- Ivanhoe ElectricIE 1 Md €23
Les ETF qui contiennent Capstone Copper
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 2,93 % | 0,55 % | 909,23 M € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,28 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,5789 $CA, 1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.