Action Hudbay Minerals
HBMNYSEHudbay Minerals Inc., Matériaux de baseISIN CA4436281022
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
+27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (d'octobre 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5022,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,76 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hudbay Minerals Inc. appartient au secteur Cuivre (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 8,67 Md €, se classe 9e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 Md € (en hausse de 9,4 % sur un an) et un bénéfice de 513,04 M € (en hausse de 641,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,64 Md € (en hausse de 32,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,38 € (en hausse de 124,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 191 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 36,34 €, le cours se situe 46 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 46 % à la juste valeur de 36,34 €.Valorisation 93
- Marge élevéeMarge nette de 27,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Cuivre 10,1 %.Rentabilité 64
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 11 analystes).Croissance 65
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 51 % depuis 2020.Allocation du capital 45
- Forte volatilité du coursVolatilité de 63 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que le momentum et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,23 € et comme cher au-dessus de 72,68 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 30,48 €, à 7,8 %, elle serait de 45,11 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 25 %, marge nette 26 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/02/2027dans 98 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,31 € (attendu 0,32 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,38 €−1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,64 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,78 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,07 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,5 %« Growth capital expenditures in British Columbia in 2026 are expected to increase by approximately $30 million to $115 million related to additional costs associated with infrastructure development at New Ingerbelle. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hudbay Minerals
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cuivre
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Lundin MiningLUN.TO 15,96 Md €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,09 Md €53
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 12,91 Md €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,77 Md €53
- AurubisNDA.DE 6,11 Md €63
- Capstone CopperCS.TO 5,21 Md €54
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,05 Md €73
- Ero CopperERO 2,8 Md €74
Les ETF qui contiennent Hudbay Minerals
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,85 % | 0,55 % | 909,23 M € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,55 % | 0,50 % | 604 M € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,50 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,17 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,09 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF USDFTWD | 0,03 % | 0,15 % | 4,88 Md € |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) AccumulatingVNRA | 0,02 % | 0,08 % | 6,16 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/05/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.