Action Gen Digital
GENNASDAQGen Digital Inc., TechnologieISIN US6687711084
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 25 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 80).
Le cours se situe 2,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 56 % (d'août 2008 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,85 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)80
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,08 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gen Digital Inc. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 16,34 Md €, se classe 22e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,49 Md € (en hausse de 27,1 % sur un an) et un bénéfice de 874,45 M € (en hausse de 51,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,93 Md € (en hausse de 9,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,66 € (en hausse de 15 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 135 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 15,3 (médiane Logiciels d'infrastructure 26,3, sa médiane des dernières années 19,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 44,06 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 15,3, médiane Logiciels d'infrastructure 26,3, sa propre médiane 19,1.Valorisation 79
- Marge élevéeMarge nette de 23,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Logiciels d'infrastructure 7,3 %.Rentabilité 90
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 146 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 83
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,96 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels d'infrastructure 0,44.Stabilité 24
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,7 fois.Stabilité 24
Le score est surtout porté par la rentabilité et le momentum, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 31,47 € et comme cher au-dessus de 73,43 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 40,88 € (modèle de flux de trésorerie) et à 47,24 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,9 %. À 11,9 %, la juste valeur serait de 41,46 €, à 9,9 %, elle serait de 47,51 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (26,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 02/10/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 4,49 Md € en 2026 après 2,98 Md € en 2023.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 78 %, marge opérationnelle 43 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,67 € (attendu 0,65 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,66 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 4,93 Md €+1,1 %
- Bénéfice par action
- 2,99 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,3 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +16,3 %« We are raising and narrowing our fiscal 2027 revenue to $5.465 billion to $5.515 billion, reflecting growth of 10% to 11% versus prior guidance of 9% to 11%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 72 950 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 17,73 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Witteveen Travis MichaelVente
2 nov. 2026, Head of Products and Portfolio
- Titres
- 30 000
- Prix
- 26,73 €
- Montant
- 802 033 €
- Ko Bryan SeukVente
4 sept. 2026, COO, CLO and Secretary
- Titres
- 28 248
- Prix
- 27,57 €
- Montant
- 778 692 €
- Vlcek OndrejVente
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 200 000
- Prix
- 26,96 €
- Montant
- 5,39 M €
Afficher 7 autres
- Vlcek OndrejVente
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 152 358
- Prix
- 26,06 €
- Montant
- 3,97 M €
- Vlcek OndrejVente
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 47 462
- Prix
- 26,06 €
- Montant
- 1,24 M €
- Vlcek OndrejVente
19 août 2026, Administrateur
- Titres
- 100 000
- Prix
- 25,16 €
- Montant
- 2,52 M €
- Witteveen Travis MichaelVente
17 août 2026, Head of Products and Portfolio
- Titres
- 440
- Prix
- 25,22 €
- Montant
- 11 096 €
- Witteveen Travis MichaelVente
10 août 2026, Head of Products and Portfolio
- Titres
- 30 000
- Prix
- 26,44 €
- Montant
- 793 168 €
- Vlcek OndrejVente
10 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 100 000
- Prix
- 22,27 €
- Montant
- 2,23 M €
- Chrystal John CAchat
4 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 24,32 €
- Montant
- 72 950 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gen Digital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SamsaraIOT 22,23 Md €54
- RubrikRBRK 20,21 Md €45
- ToastTOST 17,74 Md €68
- F5FFIV 16,34 Md €73
- Joint Stock Company Kaspi.kzKSPI 15,27 Md €78
- NutanixNTNX 14,74 Md €54
- Check Point Software TechnologiesCHKP 13,45 Md €76
- GoDaddyGDDY 12,37 Md €72
Les ETF qui contiennent Gen Digital
Présent dans 114 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 7,05 % | 0,69 % | 3,76 Md € |
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 4,13 % | 0,45 % | 124,78 M € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,41 % | 0,35 % | 14 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,91 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,84 % | 0,20 % | 55,72 M € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,74 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,67 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,49 % | 0,20 % | 294,97 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 03/04/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.