Action Check Point Software Technologies
CHKPNASDAQCheck Point Software Technologies Ltd., TechnologieISIN IL0010824113
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
−27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,8 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 52 % (de juin 2025 à avril 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50125,93 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200125,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support101,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance182,57 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Check Point Software Technologies Ltd. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 13,59 Md €, se classe 25e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,46 Md € (en hausse de 6,3 % sur un an) et un bénéfice de 953,79 M € (en hausse de 25 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,49 Md € (en hausse de 1,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,30 € (en baisse de 13,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 78 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 17,2 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa médiane des dernières années 20).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 171,15 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 50,6 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels d'infrastructure 5,5 %.Rentabilité 98
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 24 % depuis 2020.Allocation du capital 91
- Marge élevéeMarge nette de 31,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Logiciels d'infrastructure 7,4 %.Rentabilité 98
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 76 à 77 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 122,25 € et comme cher au-dessus de 285,26 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 144,30 € (modèle de flux de trésorerie) et à 198,01 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,2 %. À 13,2 %, la juste valeur serait de 163,20 €, à 11,2 %, elle serait de 181,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 87 %, marge opérationnelle 30 %, marge nette 39 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 32 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 2,25 € (attendu 2,24 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,30 €−1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,49 Md €−1,6 %
- Bénéfice par action
- 9,94 €−2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,62 Md €−1,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −9,0 %« We expect Q3 to mark the trough, followed by a stronger Q4 that supports second half performance, and we are maintaining our 2026 guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 11,46 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Kremer NatalyVente
22 oct. 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 3 185
- Prix
- 135,44 €
- Montant
- 431 374 €
- Seddik SherifVente
4 août 2026, Chief Revenue Officer
- Titres
- 10 272
- Prix
- 111,53 €
- Montant
- 1,15 M €
- Kremer NatalyVente
3 août 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 665
- Prix
- 111,58 €
- Montant
- 74 201 €
Afficher 4 autres
- Golan RoeiVente
3 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 9 860
- Prix
- 111,68 €
- Montant
- 1,1 M €
- Shavit Shenhav TalVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 111,06 €
- Montant
- 2,78 M €
- Ungerman Jerry TVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 110,59 €
- Montant
- 2,76 M €
- Chelouche YoavVente
2 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 126,59 €
- Montant
- 3,16 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Check Point Software Technologies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- F5FFIV 16,29 Md €73
- Gen DigitalGEN 15,9 Md €74
- Joint Stock Company Kaspi.kzKSPI 15,2 Md €78
- NutanixNTNX 14,98 Md €55
- GoDaddyGDDY 12,29 Md €72
- One97 CommunicationsPAYTM.NS 11,82 Md €53
- Akamai TechnologiesAKAM 11,27 Md €48
- SailPointSAIL 10,6 Md €49
Les ETF qui contiennent Check Point Software Technologies
Présent dans 36 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,27 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,53 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,46 % | 0,40 % | 726,22 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,24 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,22 % | 0,45 % | 96,36 M € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,19 % | 0,30 % | 2,63 Md € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,16 % | 0,35 % | 942,02 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,15 % | 0,30 % | 408,01 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.