Action Futu Holdings
FUTUNASDAQFutu Holdings Limited, FinanceISIN US36118L1061
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
34 / 100
Historique des cours
−49 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 22 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 87 % (de février 2021 à mars 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5096,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200110,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support81,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance169,76 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Futu Holdings Limited appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 12,1 Md €, se classe 19e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 1,3 Md € (en hausse de 107,9 % sur un an).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 449 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 9,5 (médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa médiane des dernières années 15,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 127,75 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 51,3 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 28,4 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 89
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 32 % à la juste valeur de 127,75 €.Valorisation 89
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 49 % sur les 12 derniers mois.Momentum 13
- Forte volatilité du coursVolatilité de 60 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 67
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 91,25 € et comme cher au-dessus de 212,92 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 125,67 € (modèle de rendement excédentaire) et à 129,84 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,1 %. À 13,1 %, la juste valeur serait de 121,00 €, à 11,1 %, elle serait de 136,35 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 45 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 86 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 62 %, marge nette 50 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 43 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/08/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 79,24+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,93 Md €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 100,43+1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 3,19 Md €+1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +13,0 %« Leaf Li: So in the second quarter, the blended CAC rose sequentially to around HKD 2,600, which is still within our full year guidance range of HKD 2,500 to HKD 3,000. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 20/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Futu Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China International Capital3908.HK 16,43 Md €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 Md €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 Md €49
- Daiwa Securities Group8601.T 13,95 Md €71
- EvercoreEVR 10,12 Md €80
- Stifel FinancialSF 9,73 Md €70
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,48 Md €24
- Orient Securities600958.SS 8,96 Md €54
Les ETF qui contiennent Futu Holdings
Présent dans 46 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,23 % | 0,10 % | 693,62 M € |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 0,22 % | 0,60 % | 187,93 M € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,19 % | 0,25 % | 1,33 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIS07 | 0,13 % | 0,33 % | 28,39 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,10 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,1 Md € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,06 % | 0,45 % | 400,29 M € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,05 % | 0,45 % | 175,23 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 8,7298 HKD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 11/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.