Action Daiwa Securities Group
8601.TJPXDaiwa Securities Group Inc., FinanceISIN JP3502200003
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,0 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 5,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 86 % (de février 2007 à novembre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,04 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,65 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Daiwa Securities Group Inc. appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 13,95 Md €, se classe 18e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a dégagé un bénéfice de 990,51 M € (en hausse de 13,5 % sur un an).
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 354 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,4 (médiane Banques d'investissement et courtiers 12,4, sa médiane des dernières années 11).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,12 €, le cours se situe 1 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 81
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2021.Allocation du capital 79
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,83 %, médiane Banques d'investissement et courtiers 2,55 %.Allocation du capital 79
Points faibles
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 22,1 fois les fonds propres.Stabilité 39
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,79 € et comme cher au-dessus de 14,46 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,17 € (modèle de rendement excédentaire) et à 10,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 9,59 €, à 8,6 %, elle serait de 10,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 8,36 Md € en 2026 après 4,92 Md € en 2023.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 15 %, marge nette 12 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,21 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,86 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 4,93 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 0,90 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 5,11 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Daiwa Securities Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- GF Securities000776.SZ 18,55 Md €66
- China International Capital3908.HK 16,43 Md €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 Md €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 Md €49
- Futu HoldingsFUTU 12,1 Md €69
- EvercoreEVR 10,12 Md €80
- Stifel FinancialSF 9,73 Md €70
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,48 Md €24
Les ETF qui contiennent Daiwa Securities Group
Présent dans 111 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 1,75 % | 0,20 % | 500,27 M € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF36B4 | 1,34 % | 0,20 % | 74,4 M € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETFEMNJ | 1,09 % | 0,15 % | 781,45 M € |
Afficher 5 autres
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY disFRCJ | 1,02 % | 0,19 % | 523,43 M € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,91 % | 0,15 % | 1,31 Md € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,84 % | 0,46 % | 5,31 Md € |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD disUIMT | 0,76 % | 0,28 % | 751,57 M € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,56 % | 0,20 % | 2,71 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.