Action Circle Internet Group
CRCLNYSEFinanceISIN US1725731079
43Score de 43 sur 100, Faible
Cours et tendance
25 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 1 an, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 21).
Le cours se situe 52 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 1 an : 81 % (de juin 2025 à février 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5075,35 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20077,52 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)21
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support45,33 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance119,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Circle Internet Group appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 14,78 Md €, se classe 16e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,48 Md € (en hausse de 63,9 % sur un an) et enregistré une perte de 62,73 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,7 Md € (en hausse de 8,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,08 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 43 sur 100 (Faible) : rang 910 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,32 €, le cours se situe 233 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 181,9 % par an depuis 2020, médiane Banques d'investissement et courtiers 12,6 %.Croissance 77
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 25,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 17 analystes).Croissance 77
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 233 % à la juste valeur de 17,32 €.Valorisation 24
- Forte volatilité du coursVolatilité de 96 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 20
- Forte baisse du coursEn baisse de 35 % sur les 12 derniers mois.Momentum 12
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la stabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,55 € et comme cher au-dessus de 34,64 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 12,37 € (modèle de rendement excédentaire) et à 22,26 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,2 %. À 12,2 %, la juste valeur serait de 16,58 €, à 10,2 %, elle serait de 18,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 25,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 182 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle −3 %, marge nette −3 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,76 € (attendu 0,35 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 9,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,08 €+9,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,7 Md €−1,0 %
- Bénéfice par action
- 1,28 €+4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 3,34 Md €−2,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 10 initiés ont vendu, pour 175,2 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Chandhok NikhilVente
9 nov. 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 26 668
- Prix
- 59,64 €
- Montant
- 1,59 M €
- Allaire JeremyVente
5 nov. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 2 095
- Prix
- 61,42 €
- Montant
- 128 681 €
- Allaire JeremyVente
5 nov. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 59 237
- Prix
- 61,80 €
- Montant
- 3,66 M €
Afficher 40 autres
- Schulz Tamara LVente
3 nov. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 194
- Prix
- 65,93 €
- Montant
- 78 724 €
- Razzaghi HosseinVente
3 nov. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 831
- Prix
- 65,93 €
- Montant
- 120 723 €
- Fox-Geen JeremyVente
3 nov. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 238
- Prix
- 65,93 €
- Montant
- 279 423 €
- Fox-Geen JeremyVente
21 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 81,22 €
- Montant
- 1,22 M €
- Chandhok NikhilVente
8 oct. 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 26 668
- Prix
- 71,83 €
- Montant
- 1,92 M €
- Allaire JeremyVente
5 oct. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 60 359
- Prix
- 75,44 €
- Montant
- 4,55 M €
- Fox-Geen JeremyVente
2 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 238
- Prix
- 77,41 €
- Montant
- 328 071 €
- Razzaghi HosseinVente
2 oct. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 830
- Prix
- 77,41 €
- Montant
- 141 664 €
- Schulz Tamara LVente
2 oct. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 194
- Prix
- 77,41 €
- Montant
- 92 430 €
- Allaire JeremyVente
8 sept. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 60 527
- Prix
- 88,47 €
- Montant
- 5,36 M €
- Chandhok NikhilVente
8 sept. 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 26 666
- Prix
- 90,61 €
- Montant
- 2,42 M €
- Fox-Geen JeremyVente
2 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 8 120
- Prix
- 79,30 €
- Montant
- 643 899 €
- Razzaghi HosseinVente
2 sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 7 458
- Prix
- 79,30 €
- Montant
- 591 404 €
- Schulz Tamara LVente
2 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 194
- Prix
- 79,30 €
- Montant
- 94 682 €
- Fox-Geen JeremyVente
1 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 83,21 €
- Montant
- 1,25 M €
- Neville Patrick SeanVente
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 83,11 €
- Montant
- 4,16 M €
- Fox-Geen JeremyVente
21 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 45 000
- Prix
- 81,22 €
- Montant
- 3,65 M €
- Burns M MicheleVente
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 332
- Prix
- 76,83 €
- Montant
- 255 982 €
- Fox-Geen JeremyVente
13 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 8 476
- Prix
- 67,68 €
- Montant
- 573 685 €
- Chandhok NikhilVente
10 août 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 26 666
- Prix
- 60,60 €
- Montant
- 1,62 M €
- Ostling Danita KVente
6 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 55,64 €
- Montant
- 1,11 M €
- Allaire JeremyVente
5 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 60 524
- Prix
- 55,97 €
- Montant
- 3,39 M €
- Razzaghi HosseinVente
4 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 829
- Prix
- 54,22 €
- Montant
- 99 166 €
- Schulz Tamara LVente
4 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 194
- Prix
- 54,22 €
- Montant
- 64 737 €
- Neville Patrick SeanVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 53,75 €
- Montant
- 2,69 M €
- Chandhok NikhilVente
8 juil. 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 26 666
- Prix
- 57,67 €
- Montant
- 1,54 M €
- Allaire JeremyVente
6 juil. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 1 516
- Prix
- 60,61 €
- Montant
- 91 878 €
- Allaire JeremyVente
6 juil. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 57 716
- Prix
- 60,61 €
- Montant
- 3,5 M €
- Razzaghi HosseinVente
2 juil. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 831
- Prix
- 58,12 €
- Montant
- 106 413 €
- Schulz Tamara LVente
2 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 194
- Prix
- 58,12 €
- Montant
- 69 392 €
- Neville Patrick SeanVente
1 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 56,54 €
- Montant
- 2,83 M €
- Chandhok NikhilVente
24 juin 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 489 737
- Prix
- 65,31 €
- Montant
- 31,99 M €
- Razzaghi HosseinVente
10 juin 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 34 623
- Prix
- 71,16 €
- Montant
- 2,46 M €
- Tarbert HeathVente
10 juin 2026, President
- Titres
- 39 240
- Prix
- 73,52 €
- Montant
- 2,89 M €
- Neville Patrick SeanVente
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 73,37 €
- Montant
- 3,67 M €
- Date Rajeev VVente
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 273
- Prix
- 76,71 €
- Montant
- 97 649 €
- Date Rajeev VVente
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 273
- Prix
- 75,58 €
- Montant
- 96 213 €
- Chandhok NikhilVente
8 juin 2026, Chief Product & Tech. Officer
- Titres
- 26 666
- Prix
- 75,58 €
- Montant
- 2,02 M €
- Neville Patrick SeanVente
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 034 396
- Prix
- 74,79 €
- Montant
- 77,36 M €
- Allaire JeremyVente
5 juin 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 59 232
- Prix
- 74,84 €
- Montant
- 4,43 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Circle Internet Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 43
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LPL Financial HoldingsLPLA 20,54 Md €78
- China Merchants Securities600999.SS 18,67 Md €71
- GF Securities000776.SZ 18,55 Md €66
- China International Capital3908.HK 16,43 Md €67
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 Md €49
- Daiwa Securities Group8601.T 13,95 Md €71
- Futu HoldingsFUTU 12,1 Md €69
- EvercoreEVR 10,12 Md €80
Les ETF qui contiennent Circle Internet Group
Présent dans 54 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Blockchain UCITS ETFBLCH | 13,74 % | 0,50 % | 63,27 M € |
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 3,27 % | 0,65 % | 733,24 M € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,54 % | 0,59 % | 96,5 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,20 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,18 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,15 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,08 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,08 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.