Action Exchange Income
EIF.TOTSXExchange Income Corporation, IndustrieISIN CA3012831077
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+67 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 71).
Le cours se situe 5,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (de décembre 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5075,06 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20073,08 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)71
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support48,23 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance85,94 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Exchange Income Corporation appartient au secteur Compagnies aériennes et aéroports (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 4,57 Md €, se classe 34e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,08 Md € (en hausse de 23,2 % sur un an) et un bénéfice de 106,31 M € (en hausse de 38,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,49 Md € (en hausse de 19,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,97 € (en hausse de 33,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 580 sur 1019 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 31,7 (médiane Compagnies aériennes et aéroports 13,9, sa médiane des dernières années 19,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 43,84 €, le cours se situe 85 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 32 % par an depuis 2020.Croissance 76
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 22 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 50
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 49 % depuis 2020.Allocation du capital 31
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 85 % à la juste valeur de 43,84 €.Valorisation 34
- Valorisation élevéePER de 31,7, médiane Compagnies aériennes et aéroports 13,9, sa propre médiane 19,3.Valorisation 34
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 14/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,72 € et comme cher au-dessus de 62,62 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 52,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 35,67 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 39,24 €, à 7,2 %, elle serait de 50,74 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 25,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 1,15 € (attendu 1,01 €)supérieur aux attentes
Ce qui s'est passé chez Exchange Income
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1019 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Compagnies aériennes et aéroports
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Copa HoldingsCPA 5,2 Md €73
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.OMAB 4,78 Md €79
- SwiggySWIGGY.NS 4,7 Md €38
- Joby AviationJOBY 4,67 Md €32
- Flughafen WienFLU.VI 4,24 Md €65
- Alaska Air GroupALK 3,93 Md €49
- Athens International Airport S.AIA.AT 3,92 Md €69
- Air France-KLMAF.PA 3,77 Md €65
Les ETF qui contiennent Exchange Income
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,21 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,82 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 14/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 13/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 13/11/2026 (1 € = 1,5758 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/04/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 14/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.