Action EDP - Energias de Portugal
EDP.LSLISEDP - Energias de Portugal, S.A., Services aux collectivitésISIN PTEDP0AM0009
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 66 % (de novembre 2007 à mai 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,83 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,56 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,71 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- EDP - Energias de Portugal, S.A. appartient au secteur Services publics diversifiés (Portugal) et, avec une capitalisation boursière de 20,88 Md €, se classe 9e sur 26 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,61 Md € (en hausse de 4,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,15 Md € (en hausse de 43,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 15,95 Md € (en hausse de 2,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,33 € (en hausse de 8,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 121 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 15,3 (médiane Services publics diversifiés 14,3, sa médiane des dernières années 15,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,64 €, le cours se situe 9 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 23 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −1,24 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 49
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,1 fois.Stabilité 53
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,87 € et comme cher au-dessus de 5,80 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,73 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 4,24 €, à 6,4 %, elle serait de 5,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,09 € (attendu 0,09 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,33 €+2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 15,95 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,32 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 16,08 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +0,7 %« Starting with 2026, the outperformance versus this CMD guidance is supported by FlexGen and Clients, backed by strong peak off-peak price spreads and higher demand for backup services, as well as the successful execution of our asset rotation strategy with two transactions signed and gains expected at EUR 0.3 … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez EDP - Energias de Portugal
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services publics diversifiés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SempraSRE 46,61 Md €49
- RWERWE.DE 46,21 Md €41
- SSESCT.DE 39,45 Md €53
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 Md €40
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 Md €52
- AESAES 9,6 Md €51
- Canadian UtilitiesCU.TO 9,18 Md €51
- EnevaENEV3.SA 8,33 Md €48
Les ETF qui contiennent EDP - Energias de Portugal
Présent dans 141 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 3,35 % | 0,45 % | 201,78 M € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,97 % | 0,30 % | 1,88 Md € |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSG | 2,89 % | 0,31 % | 613,09 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 2,89 % | 0,25 % | 138,26 M € |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 2,82 % | 0,40 % | 1,66 Md € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 2,58 % | 0,30 % | 792,98 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 2,35 % | 0,18 % | 721,11 M € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 2,29 % | 0,65 % | 2,52 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 12/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.