Action Eneva
ENEV3.SASAOEneva S.A., Services aux collectivitésISIN BRENEVACNOR8
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+40 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,6 %.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 27).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 99 % (de mai 2012 à juin 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)27
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Eneva S.A. appartient au secteur Services publics diversifiés (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 8,33 Md €, se classe 13e sur 26 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,96 Md € (en hausse de 61,7 % sur un an) et un bénéfice de 185,98 M € (en hausse de 2 655,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,28 Md € (en baisse de 22,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,05 € (en baisse de 69,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 158 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 53,7 (médiane domaine Services aux collectivités 18,7, sa médiane des dernières années 28,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,03 €, le cours se situe 113 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 66,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 54
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 41,5 % par an depuis 2020, médiane domaine Services aux collectivités 7,5 %.Croissance 54
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 51 % depuis 2020.Allocation du capital 29
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 113 % à la juste valeur de 2,03 €.Valorisation 36
- Valorisation élevéePER de 53,7, médiane domaine Services aux collectivités 18,7, sa propre médiane 28,2.Valorisation 36
Le score est freiné par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,56 € et comme cher au-dessus de 2,90 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,55 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,51 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,5 %. À 14,5 %, la juste valeur serait de 1,83 €, à 12,5 %, elle serait de 2,32 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (18,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 42 % par an. À partir de 2009, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 6 %. À partir de 2009, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/03/2027dans 132 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,00 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 12,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 26/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,05 €−6,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,28 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,09 €−12,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,31 Md €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Eneva
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services publics diversifiés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 Md €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 Md €52
- AESAES 9,6 Md €51
- Canadian UtilitiesCU.TO 9,18 Md €51
- A2AA2A.MI 7,13 Md €56
- ATCOACO-X.TO 6,24 Md €53
- Shenergy600642.SS 6,05 Md €62
- EVNEVN.VI 5,58 Md €65
Les ETF qui contiennent Eneva
Présent dans 24 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,06 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 1,01 % | 0,27 % | 3,93 Md € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,51 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,08 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,04 % | 0,18 % | 1,92 Md € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,04 % | 0,15 % | 10,57 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.