Action RWE
RWE.DEXETRARWE AG, Services aux collectivitésISIN DE0007037129WKN 703712
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,0 %.
Depuis avril 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 4,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 91 % (de janvier 2008 à septembre 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5058,53 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20056,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support43,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance61,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- RWE AG appartient au secteur Services publics diversifiés (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 46,21 Md €, se classe 6e sur 26 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 17,63 Md € (en baisse de 27,2 % sur un an) et un bénéfice de 3,13 Md € (en baisse de 39 %).
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 185 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 36,22 €, le cours se situe 64 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 41,6 % par an depuis 2021.
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,3 fois.Stabilité 60
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 64 % à la juste valeur de 36,22 €.Valorisation 30
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −4,92 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 33
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 41 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 27,86 € et comme cher au-dessus de 51,74 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,5 %. À 6,5 %, la juste valeur serait de 27,96 €, à 4,5 %, elle serait de 51,41 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de dividendes ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 46,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2018, d'environ 4 % par an. À partir de 2018, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2018 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 8 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 18 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 4 %. À partir de 2018, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2018 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
Exercice 2025L'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié −2,43 € (attendu 0,67 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,13 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 19,53 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,39 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 20,66 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +2,2 %« Adjusted EBITDA is now expected to be between EUR 5.57 billion (sic) [ EUR 5.75 billion ] and EUR 6.35 billion. Adjusted net income is expected to range from EUR 1.95 billion to EUR 2.45 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez RWE
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services publics diversifiés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EnelENEL.MI 108,34 Md €59
- EngieENGI.PA 63,87 Md €53
- E.ONEOAN.DE 50,04 Md €56
- SempraSRE 46,61 Md €49
- SSESCT.DE 39,45 Md €53
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 Md €40
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 Md €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 Md €52
Les ETF qui contiennent RWE
Présent dans 98 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 6,23 % | 0,46 % | 886,23 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 5,96 % | 0,18 % | 721,11 M € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 3,89 % | 0,31 % | 19,34 M € |
Afficher 5 autres
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 2,41 % | 0,07 % | 255,26 M € |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)EXS1 | 2,29 % | 0,16 % | 8,95 Md € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 1,82 % | 0,25 % | 890,44 M € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 1,80 % | 0,15 % | 103,2 M € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 1,73 % | 0,75 % | 7,02 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 13/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.