Action Carel Industries
CRL.MIMILCarel Industries S.p.A., IndustrieISIN IT0005331019
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,1 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 45 % (de juin 2023 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5027,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20026,54 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance32,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Carel Industries S.p.A. appartient au secteur Machines industrielles (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 3,17 Md €, se classe 125e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 629,03 M € (en hausse de 8,7 % sur un an) et un bénéfice de 73,64 M € (en hausse de 17,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 753,44 M € (en hausse de 19,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,84 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 155 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 33,6 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 37,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 19,54 €, le cours se situe 44 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 90
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 13,7 % par an depuis 2020, médiane Machines industrielles 7,8 %.Croissance 83
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 13,8 % par an depuis 2020.Croissance 83
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 44 % à la juste valeur de 19,54 €.Valorisation 32
- DilutionNombre d'actions en hausse de 10 % depuis 2020.Allocation du capital 64
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 71 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,03 € et comme cher au-dessus de 27,91 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 19,09 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,99 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 18,18 €, à 8,9 %, elle serait de 21,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 04/08/2026Bénéfice par action publié 0,24 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,84 €+3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 753,44 M €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 0,95 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 846,49 M €+1,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Carel Industries
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Bucher IndustriesBUCN.SW 3,58 Md €65
- KronesKRN.DE 3,51 Md €67
- Mueller Water ProductsMWA 3,37 Md €75
- HIABHIAB.HE 3,29 Md €66
- KadantKAI 3,15 Md €68
- Crane NXTCXT 2,96 Md €58
- Standex InternationalSXI 2,65 Md €63
- KalmarKALMAR.HE 2,49 Md €70
Les ETF qui contiennent Carel Industries
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,27 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,26 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,20 % | 0,32 % | 131,6 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,08 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,07 % | 0,29 % | 49,19 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,04 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 13/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.