Action Kalmar
KALMAR.HEHELKalmar Oyj, IndustrieISIN FI4000571054
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+4,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,8 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 75).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 33 % (de février 2025 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5037,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20041,15 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)75
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support35,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance51,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kalmar Oyj appartient au secteur Machines industrielles (Finlande) et, avec une capitalisation boursière de 2,49 Md €, se classe 129e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,74 Md € (en hausse de 1,2 % sur un an) et un bénéfice de 163,3 M € (en hausse de 27,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,82 Md € (en hausse de 4,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,74 € (en hausse de 7,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 201 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 14,9 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 15,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 64,00 €, le cours se situe 39 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 39 % à la juste valeur de 64,00 €.Valorisation 82
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 22,3 % sur l'exercice 2025, médiane Machines industrielles 8,3 %.Rentabilité 71
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 123 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 98
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 11,1 % par an depuis 2021.Croissance 46
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 71 à 70 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 49,23 € et comme cher au-dessus de 91,43 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 65,97 € (modèle de flux de trésorerie) et à 62,03 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 58,36 €, à 6,6 %, elle serait de 72,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2021, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,66 € (attendu 0,68 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,74 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,82 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 3,06 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,92 Md €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Kalmar
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Carel IndustriesCRL.MI 3,17 Md €71
- KadantKAI 3,15 Md €68
- Crane NXTCXT 2,96 Md €58
- Standex InternationalSXI 2,65 Md €63
- JungheinrichJUN3.DE 2,31 Md €53
- Munters GroupMTRS.ST 2,26 Md €53
- Kardex HoldingKARN.SW 2,06 Md €61
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1,94 Md €77
Les ETF qui contiennent Kalmar
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,22 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,27 % | 0,58 % | 834,67 M € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,12 % | 0,32 % | 131,6 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,10 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,07 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,06 % | 0,45 % | 59,77 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 11/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.