Action Krones
KRN.DEXETRAKrones AG, IndustrieISIN DE0006335003WKN 633500
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
−14 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,5 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 22 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 66 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50110,66 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200117,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support104,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance142,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Krones AG appartient au secteur Machines industrielles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 3,51 Md €, se classe 122e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,66 Md € (en hausse de 7 % sur un an) et un bénéfice de 299,2 M € (en hausse de 8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,71 Md € (en hausse de 0,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,96 € (en hausse de 5,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 323 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 11,5 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 15,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 243,50 €, le cours se situe 54 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 54 % à la juste valeur de 243,50 €.Valorisation 89
- Valorisation bassePER de 11,5, médiane Machines industrielles 23,8, sa propre médiane 15,9.Valorisation 89
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 410,6 M €, dettes financières 73,8 M €.Stabilité 89
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 187,31 € et comme cher au-dessus de 347,86 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 256,96 € (modèle de flux de trésorerie) et à 230,04 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 221,46 €, à 6,1 %, elle serait de 276,62 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 2,58 € (attendu 2,43 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 9,96 €−1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,71 Md €−1,0 %
- Bénéfice par action
- 10,59 €−4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,91 Md €−2,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,2 %« And we confirm the revenue growth in -- the guidance for the revenue growth in the range of 3% to 5%, the EBITDA margin in the range of 10.7% to 11.1% and the ROCE in the range of 19% to 20%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Krones
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Franklin ElectricFELE 3,89 Md €69
- Danieli & C. Officine MeccanicheDAN.MI 3,86 Md €66
- DMG MoriGIL.DE 3,74 Md €54
- Bucher IndustriesBUCN.SW 3,58 Md €65
- Mueller Water ProductsMWA 3,37 Md €75
- HIABHIAB.HE 3,29 Md €66
- Carel IndustriesCRL.MI 3,17 Md €71
- KadantKAI 3,15 Md €68
Les ETF qui contiennent Krones
Présent dans 27 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,53 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 1,24 % | 0,30 % | 182,95 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,16 % | 0,40 % | 74,76 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXS3 | 1,02 % | 0,51 % | 1,32 Md € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 630,46 M € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,15 % | 0,15 % | 104,39 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,11 % | 0,30 % | 813,64 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.