Action Comstock Resources
CRKNYSEComstock Resources, Inc., ÉnergieISIN US2057683029
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
−40 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,4 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 45 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 99 % (de juillet 2008 à mai 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20014,22 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,12 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance24,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Comstock Resources, Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,99 Md €, se classe 33e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,67 Md € (en baisse de 3,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,28 € (en baisse de 44 %).
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 234 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,26 €, le cours se situe 117 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 45,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 52
- Marge élevéeMarge nette de 23,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 59
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 35 % depuis 2020.Allocation du capital 17
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 117 % à la juste valeur de 6,26 €.Valorisation 42
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −738,93 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 22
Le score est freiné par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,47 € et comme cher au-dessus de 10,43 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 4,81 €, à 7,8 %, elle serait de 8,44 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,03 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 22,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,28 €−8,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 0,36 €−22,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,59 Md €−4,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +5,2 %« We expect to drill 48 wells and turn 48 wells to sales in 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- McGough PatrickVente
5 mars 2026, Vice President of Operations
- Titres
- 48 915
- Prix
- 19,14 €
- Montant
- 936 055 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Comstock Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,11 Md €53
- LandBridgeLB 4,91 Md €63
- Murphy OilMUR 4,7 Md €53
- CNX ResourcesCNX 4,69 Md €68
- California ResourcesCRC 3,81 Md €50
- Crescent EnergyCRGY 3,59 Md €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 Md €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 Md €75
Les ETF qui contiennent Comstock Resources
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,15 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/04/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.