Action Crescent Energy
CRGYNYSECrescent Energy Company, ÉnergieISIN US44952J1043
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
+32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,9 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 22 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 62 % (d'avril 2022 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,97 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,87 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Crescent Energy Company appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,59 Md €, se classe 35e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,56 Md € (en hausse de 41,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,35 € (en hausse de 42 %).
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 182 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 64,1 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 15,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,73 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 36,5 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 21,1 %.Croissance 81
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 64,1, médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa propre médiane 15,5.Valorisation 58
- DilutionNombre d'actions en hausse de 43 % depuis 2021.Allocation du capital 30
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,7 fois.Stabilité 35
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,81 € et comme cher au-dessus de 22,89 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 25,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,87 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 11,38 €, à 7,8 %, elle serait de 17,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,69 € (attendu 0,53 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 17,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,35 €+4,1 %
- Chiffre d'affaires
- 4,56 Md €+2,9 %
- Bénéfice par action
- 2,60 €+17,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,55 Md €+2,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −1,7 %« We are increasing full year total production guidance to 327,000 to 335,000 barrels of oil equivalent per day. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Crescent Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Murphy OilMUR 4,7 Md €53
- CNX ResourcesCNX 4,69 Md €68
- Comstock ResourcesCRK 3,99 Md €42
- California ResourcesCRC 3,81 Md €50
- Baytex EnergyBTE 2,73 Md €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 Md €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Md €64
- Talos EnergyTALO 2,39 Md €48
Les ETF qui contiennent Crescent Energy
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,52 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,21 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 12/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.