Action Black Stone Minerals
BSMNYSEBlack Stone Minerals, L.P., ÉnergieISIN US09225M1018
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
+2,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,9 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 29).
Le cours se situe 8,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 79 % (de décembre 2016 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,22 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)29
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,93 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Black Stone Minerals, L.P. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,7 Md €, se classe 37e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 381,13 M € (en baisse de 3,9 % sur un an) et un bénéfice de 270,67 M € (en hausse de 10,5 %).
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 20 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,9 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 12,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,13 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 53,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 95
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 9,03 %, médiane Exploration et production pétrolière 3,63 %.Allocation du capital 68
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,2 % par an depuis 2020.Croissance 59
Points faibles
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 126 % du bénéfice et 102 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 68
Le score est surtout porté par la rentabilité et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,95 € et comme cher au-dessus de 30,21 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 26,19 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 15,95 €, à 7,8 %, elle serait de 21,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 381,13 M € en 2025 après 707,77 M € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 75 %, marge opérationnelle 62 %, marge nette 71 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 54 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,19 € (attendu 0,23 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,91 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 433,06 M €+2,4 %
- Bénéfice par action
- 1,04 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 457,82 M €+3,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,1 %« Three wells were turned to sales during the quarter with the remaining 22 wells in the program expected online during the second half of 2026 and into 2027. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,96 M € au total. Un initié a vendu, pour 25,66 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Black Stone Minerals
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Comstock ResourcesCRK 3,99 Md €42
- California ResourcesCRC 3,81 Md €50
- Crescent EnergyCRGY 3,59 Md €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 Md €49
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Md €64
- Talos EnergyTALO 2,39 Md €48
- Northern Oil and GasNOG 2,36 Md €46
- DNODNO.OL 1,93 Md €74
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/01/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.