Action Cadence Design Systems
CDNSNASDAQCadence Design Systems, Inc., TechnologieISIN US1273871087
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+5,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,6 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de juin 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50289,20 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200295,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support239,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance375,77 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cadence Design Systems, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 82,53 Md €, se classe 10e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,78 Md € (en hausse de 14,1 % sur un an) et un bénéfice de 1 Md € (en hausse de 5,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,78 Md € (en hausse de 20,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,59 € (en hausse de 17,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 131 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 66,5 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 59,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 142,33 €, le cours se situe 111 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 25,5 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels applicatifs 3,9 %.Rentabilité 89
- Marge élevéeMarge nette de 22,5 % sur les 12 derniers mois, médiane Logiciels applicatifs 6,9 %.Rentabilité 89
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 96
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 111 % à la juste valeur de 142,33 €.Valorisation 15
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 73 à 74 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 101,67 € et comme cher au-dessus de 237,22 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 143,04 € (modèle de flux de trésorerie) et à 141,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 131,69 €, à 8,7 %, elle serait de 157,38 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 86 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 1,90 € (attendu 1,85 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,59 €+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 5,78 Md €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 8,89 €+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 6,62 Md €+2,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +8,4 %« Given our business momentum, expanding technology leadership, and compelling AI growth opportunities, we are raising our revenue outlook for the year to 21% growth and our EPS outlook by $0.30 to $8.40. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 26/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 59,07 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Scannell PaulVente
9 nov. 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 2 401
- Prix
- 305,93 €
- Montant
- 734 536 €
- Cunningham PaulVente
15 oct. 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 2 000
- Prix
- 292,51 €
- Montant
- 585 019 €
- Sangiovanni Vincentelli AlbertoVente
1 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 250
- Prix
- 315,92 €
- Montant
- 394 901 €
Afficher 18 autres
- Cunningham PaulVente
15 sept. 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 2 000
- Prix
- 250,09 €
- Montant
- 500 171 €
- Brennan Ita MVente
10 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 180
- Prix
- 257,66 €
- Montant
- 46 378 €
- Scannell PaulVente
26 août 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 280
- Prix
- 305,93 €
- Montant
- 85 660 €
- Sangiovanni Vincentelli AlbertoVente
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 250
- Prix
- 289,57 €
- Montant
- 361 966 €
- Teng Chin-ChiVente
21 août 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 4 732
- Prix
- 283,81 €
- Montant
- 1,34 M €
- Cunningham PaulVente
17 août 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 2 000
- Prix
- 291,78 €
- Montant
- 583 557 €
- Teng Chin-ChiVente
22 juil. 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 4 500
- Prix
- 306,34 €
- Montant
- 1,38 M €
- Cunningham PaulVente
15 juil. 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 2 000
- Prix
- 345,96 €
- Montant
- 691 923 €
- Teng Chin-ChiVente
22 juin 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 4 500
- Prix
- 347,34 €
- Montant
- 1,56 M €
- Cunningham PaulVente
15 juin 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 2 000
- Prix
- 352,86 €
- Montant
- 705 712 €
- Plummer James DVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 511
- Prix
- 344,14 €
- Montant
- 519 993 €
- Brennan Ita MVente
10 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 180
- Prix
- 349,65 €
- Montant
- 62 937 €
- Devgan AnirudhVente
2 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 25 005
- Prix
- 374,51 €
- Montant
- 9,36 M €
- Devgan AnirudhVente
1 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 51 822
- Prix
- 356,47 €
- Montant
- 18,47 M €
- Scannell PaulVente
1 juin 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 7 081
- Prix
- 355,48 €
- Montant
- 2,52 M €
- Teng Chin-ChiVente
22 mai 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 4 500
- Prix
- 333,32 €
- Montant
- 1,5 M €
- Devgan AnirudhVente
22 mai 2026, President and CEO
- Titres
- 51 887
- Prix
- 333,90 €
- Montant
- 17,33 M €
- Scannell PaulVente
18 mai 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 1 071
- Prix
- 311,40 €
- Montant
- 333 507 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cadence Design Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Automatic Data ProcessingADP 109,7 Md €82
- SnowflakeSNOW 95,1 Md €41
- ServiceNowNOW 94,28 Md €58
- AdobeADBE 83,78 Md €75
- IntuitINTU 82,04 Md €76
- DatadogDDOG 60,1 Md €55
- AutodeskADSK 48,94 Md €74
- Constellation SoftwareCSU.TO 46,93 Md €75
Les ETF qui contiennent Cadence Design Systems
Présent dans 144 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 2,01 % | 0,40 % | 1,08 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 1,95 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETFAYEW | 1,51 % | 0,18 % | 1,03 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,51 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 1,32 % | 0,28 % | 1,14 Md € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 1,30 % | 0,35 % | 7,59 Md € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 1,16 % | 0,23 % | 249,38 M € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,06 % | 0,07 % | 340,27 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 07/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.