Action Constellation Software
CSU.TOTSXConstellation Software Inc., TechnologieISIN CA21037X1006
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+6,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 2,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 56 % (de mai 2025 à février 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501 953,81 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001 766,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1 425,71 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2 226,48 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Constellation Software Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 46,22 Md €, se classe 14e sur 189 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,63 Md € (en hausse de 17,5 % sur un an) et un bénéfice de 468,2 M € (en baisse de 28,7 %).
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 110 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 53,9 (médiane Logiciels applicatifs 32,8, sa médiane des dernières années 63,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1 995,49 €, le cours se situe 9 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 283 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 98
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 24,4 % par an depuis 2020, médiane Logiciels applicatifs 16 %.Croissance 89
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 18 ans.Allocation du capital 73
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,13 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels applicatifs 0,37.Stabilité 47
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 74 à 75 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1 425,35 € et comme cher au-dessus de 3 325,82 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2 665,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1 325,98 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 1 795,50 €, à 8,7 %, elle serait de 2 278,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (32,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 24 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 46,2 (attendu 41,58)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 116,34+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 12,29 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 135,01+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 14,38 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Constellation Software
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- IntuitINTU 82,29 Md €76
- Cadence Design SystemsCDNS 81,19 Md €73
- DatadogDDOG 59,83 Md €55
- AutodeskADSK 48,84 Md €74
- Veeva SystemsVEEV 44,35 Md €74
- StrategyMSTR 44,28 Md €40
- Roper TechnologiesROP 42,52 Md €74
- WorkdayWDAY 41,4 Md €65
Les ETF qui contiennent Constellation Software
Présent dans 63 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 3,14 % | 0,40 % | 4,49 Md € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,84 % | 0,35 % | 1,2 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,64 % | 0,48 % | 2,15 Md € |
Afficher 5 autres
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,58 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CXDEB | 0,72 % | 0,25 % | 1,38 Md € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,71 % | 0,30 % | 2,61 Md € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF AccXAMB | 0,32 % | 0,18 % | 4 Md € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,30 % | 0,20 % | 7,26 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,5839 $CA, 1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.