Action Banco BTG Pactual
BPAC3.SASAOBanco BTG Pactual S.A., FinanceISIN BRBPACACNOR7
78Score de 78 sur 100, Solide
Cours et tendance
28 / 100
Historique des cours
−25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 28).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 55 % (de février 2026 à août 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,51 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)28
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance7,28 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Banco BTG Pactual S.A. appartient au secteur Banque d'investissement (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 26,7 Md €, se classe 3e sur 10 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 2,56 Md € (en hausse de 35,3 % sur un an).
- MEQIRI Score 78 sur 100 (Solide) : rang 120 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 6 (médiane domaine Finance 13, sa médiane des dernières années 8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,21 €, le cours se situe 41 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 25,1 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 90
- Valorisation bassePER de 6, médiane domaine Finance 13, sa propre médiane 8.Valorisation 94
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 41 % à la juste valeur de 6,21 €.Valorisation 94
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 159 % depuis 2020.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 60
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 79 à 78 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,43 € et comme cher au-dessus de 10,34 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,46 € (modèle de rendement excédentaire) et à 7,95 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 15 %. À 16 %, la juste valeur serait de 5,94 €, à 14 %, elle serait de 6,55 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (13).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 139 % par an. À partir de 2018, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2018 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 39 %, marge nette 32 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. À partir de 2018, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2018 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,22 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 05/11/2026.
- Bénéfice par action
- 0,00 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,84 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,00 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 7,96 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 05/11/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Banco BTG Pactual
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 78
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banque d'investissement
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Interactive Brokers GroupIBKR 129 Md €69
- Bank of New York MellonBNY 92,78 Md €80
- Meritz Financial Group138040.KS 12,25 Md €76
- Houlihan LokeyHLI 8,99 Md €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,38 Md €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,19 Md €68
- PJT PartnersPJT 3,49 Md €71
- LeonteqLEON.SW 377,29 M €36
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2019)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.