Action Interactive Brokers Group
IBKRNASDAQInteractive Brokers Group, Inc., FinanceISIN US45841N1072
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,1 % en dessous.
Depuis janvier 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (de février 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5077,00 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20074,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support55,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance88,61 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Interactive Brokers Group, Inc. appartient au secteur Banque d'investissement (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 129 Md €, est la plus grande des 10 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,43 Md € (en hausse de 17,3 % sur un an) et un bénéfice de 888,01 M € (en hausse de 30,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,72 Md € (en hausse de 23,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,44 € (en hausse de 22,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 452 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 31,4 (médiane Banque d'investissement 28, sa médiane des dernières années 24,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 61,38 €, le cours se situe 20 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 29,6 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 20,4 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 80
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,7 % par an depuis 2020, médiane domaine Finance 8,3 %.Croissance 100
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 39 % depuis 2020.Allocation du capital 60
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 42,2 fois les fonds propres.Stabilité 21
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la valorisation et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 43,84 € et comme cher au-dessus de 102,30 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 57,22 € (modèle de rendement excédentaire) et à 65,54 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 56,61 €, à 7,8 %, elle serait de 68,53 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 21,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 146 %, marge nette 16 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
Exercice 2025Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/01/2027dans 67 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/10/2026Bénéfice par action publié 0,60 € (attendu 0,60 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,44 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 6,72 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 2,98 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 8,03 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 8 025 € au total. Un initié a vendu, pour 1,86 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Non pris en compte : 2 achats effectués selon un plan fixé à l'avance (rémunération, plan d'épargne ou plan de négociation préétabli selon la Rule 10b5-1).
- Conkling Lori AAchat programmé
2 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 25
- Prix
- 70,79 €
- Montant
- 1 770 €
- Harris Lawrence EVente
28 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 74,55 €
- Montant
- 1,86 M €
- Conkling Lori AAchat programmé
1 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 25
- Prix
- 77,09 €
- Montant
- 1 927 €
Afficher 4 autres
- Conkling Lori AAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 25
- Prix
- 85,31 €
- Montant
- 2 133 €
- Conkling Lori AAchat
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 25
- Prix
- 78,54 €
- Montant
- 1 963 €
- Conkling Lori AAchat
1 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 25
- Prix
- 79,44 €
- Montant
- 1 986 €
- Conkling Lori AAchat
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 25
- Prix
- 77,70 €
- Montant
- 1 943 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Interactive Brokers Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banque d'investissement
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Bank of New York MellonBNY 92,78 Md €80
- Banco BTG PactualBPAC3.SA 26,7 Md €78
- Meritz Financial Group138040.KS 12,25 Md €76
- Houlihan LokeyHLI 8,99 Md €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,38 Md €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,19 Md €68
- PJT PartnersPJT 3,49 Md €71
- LeonteqLEON.SW 377,29 M €36
Les ETF qui contiennent Interactive Brokers Group
Présent dans 99 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,47 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,43 % | 0,15 % | 663,04 M € |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 0,41 % | 0,15 % | 2,2 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,40 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,30 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,30 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,23 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,21 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.