Action Artesian Resources
ARTNANASDAQArtesian Resources Corporation, Services aux collectivitésISIN US0431132085
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
+0,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,5 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 52 % (de janvier 2023 à janvier 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5030,72 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20030,15 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,52 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance33,11 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Artesian Resources Corporation appartient au secteur Distribution d'eau (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 303,45 M €, se classe 12e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 101,92 M € (en hausse de 4,6 % sur un an) et un bénéfice de 20,6 M € (en hausse de 11,9 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 61 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,4 (médiane Distribution d'eau 22,6, sa médiane des dernières années 22,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 39,73 €, le cours se situe 26 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 32 ans.
- Valorisation bassePER de 14,4, médiane Distribution d'eau 22,6, sa propre médiane 22,8.Valorisation 73
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 26 % à la juste valeur de 39,73 €.Valorisation 73
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 40
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,11 € et comme cher au-dessus de 49,67 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 33,27 € (modèle de flux de trésorerie) et à 46,20 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 36,09 €, à 6,4 %, elle serait de 46,21 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 32 %, marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/03/2027dans 117 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,59 € (attendu 0,60 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,05 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 108,2 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,19 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 113,44 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 607 222 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Taylor Dian CVente
17 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 31,85 €
- Montant
- 63 695 €
- Taylor Dian CVente
16 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 31,63 €
- Montant
- 63 261 €
- Taylor Dian CVente
3 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 876
- Prix
- 32,59 €
- Montant
- 61 134 €
Afficher 7 autres
- Taylor Dian CVente
2 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 124
- Prix
- 32,49 €
- Montant
- 36 517 €
- Taylor Dian CVente
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 32,04 €
- Montant
- 64 074 €
- Taylor Dian CVente
28 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 32,04 €
- Montant
- 64 074 €
- Taylor Dian CVente
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 32,20 €
- Montant
- 64 399 €
- Taylor Dian CVente
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 31,86 €
- Montant
- 63 713 €
- Taylor Dian CVente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 31,59 €
- Montant
- 63 173 €
- Taylor Dian CVente
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 31,59 €
- Montant
- 63 184 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Artesian Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Distribution d'eau
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Guangdong Investment0270.HK 6,23 Md €62
- American States WaterAWR 3,18 Md €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 Md €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Md €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Md €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 M €57
- York WaterYORW 462,13 M €57
- Consolidated WaterCWCO 365,46 M €59
Les ETF qui contiennent Artesian Resources
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,00 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,00 % | 0,35 % | 204,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/03/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.