Action Arbonia
ARBN.SWSIXArbonia AG, Matériaux de baseISIN CH0110240600
33Score de 33 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 27).
Le cours se situe 36 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 97 % (de février 2007 à juillet 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,82 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)27
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,81 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Arbonia AG appartient au secteur Matériaux de construction (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 274,67 M €, se classe 63e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 676,47 M € (en hausse de 12,3 % sur un an) et enregistré une perte de 99,5 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 703,03 M € (en hausse de 3,9 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,06 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 33 sur 100 (Faible) : rang 419 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- DéficitairePerte de 31,59 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 37
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 9,7 % par an depuis 2020.Croissance 21
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −19,29 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 37
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleAucune juste valeur ne peut être calculée pour cette action, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Les chiffres disponibles ne permettent pas de calculer une juste valeur pour cette action.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires recule depuis 2006 (-4 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 25/08/2026Bénéfice par action publié −0,12 €
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- −0,06 €+5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 703,03 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,18 €−9,5 %
- Chiffre d'affaires
- 743,72 M €−0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Arbonia
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 33
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- NPK InternationalNPKI 700,56 M €48
- Sto SE & Co. KGaASTO3.DE 604,75 M €59
- Limbach HoldingsLMB 599,69 M €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 M €49
- Janus International GroupJBI 445,08 M €44
- FM Mattsson Mora GroupFMM-B.ST 424,98 M €71
- DeceuninckDECB.BR 337,31 M €61
- Villeroy & BochVIB3.DE 294,51 M €41
Les ETF qui contiennent Arbonia
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/12/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.