Action NPK International
NPKINYSENPK International Inc., Matériaux de baseISIN US6517185046
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
28 / 100
Historique des cours
−27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 32 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 29).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 47 % (d'avril 2026 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,19 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)29
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,78 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NPK International Inc. appartient au secteur Matériaux de construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 700,56 M €, se classe 55e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 339 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 20 (médiane Matériaux de construction 20,7, sa médiane des dernières années 28,4).
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,72 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 18,9 % par an depuis 2022, médiane Matériaux de construction 6,9 %.Croissance 54
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2020.Allocation du capital 59
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,51 € et comme cher au-dessus de 12,87 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 6,82 € (modèle de flux de trésorerie) et à 8,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 7,13 €, à 7,8 %, elle serait de 8,61 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 18,8 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 18,9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 13 %. À partir de 2022, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2022 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,08 € (attendu 0,11 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,43 €−13,5 %
- Chiffre d'affaires
- 273,3 M €−5,2 %
- Bénéfice par action
- 0,55 €−3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 309,06 M €−3,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,7 %« In light of the strong first half profitability and favorable near-term outlook, we have revised our full year 2026 outlook, narrowing the total revenues range to $313 million to $323 million and increasing adjusted EBITDA to a range of $97 million to $103 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 125 079 € au total. 5 initiés ont vendu, pour 2,64 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Minge John CAchat
2 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 8,34 €
- Montant
- 125 079 €
- Warren Matthew JamesVente
9 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 991
- Prix
- 12,10 €
- Montant
- 36 200 €
- Robeson Rose MVente
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 12,18 €
- Montant
- 121 755 €
Afficher 5 autres
- Lewis Michael AVente
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 013
- Prix
- 12,87 €
- Montant
- 25 905 €
- Briggs LoriVente
8 juin 2026, VP & President, Ind. Solutions
- Titres
- 8 325
- Prix
- 13,31 €
- Montant
- 110 811 €
- Lanigan MatthewVente
3 juin 2026, President & CEO
- Titres
- 167 375
- Prix
- 13,03 €
- Montant
- 2,18 M €
- Briggs LoriVente
2 juin 2026, VP & President, Ind. Solutions
- Titres
- 10 446
- Prix
- 13,16 €
- Montant
- 137 422 €
- Lewis Michael AVente
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 013
- Prix
- 13,81 €
- Montant
- 27 797 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez NPK International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Latham GroupSWIM 870,3 M €54
- Quanex Building ProductsNX 799,82 M €51
- NWPX InfrastructureNWPX 793,36 M €64
- Recticel SA/NVRECT.BR 734,1 M €63
- Sto SE & Co. KGaASTO3.DE 604,75 M €59
- Limbach HoldingsLMB 599,69 M €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 M €49
- Janus International GroupJBI 445,08 M €44
Les ETF qui contiennent NPK International
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.