Action Sto SE & Co. KGaA
STO3.DEXETRAMatériaux de baseISIN DE0007274136WKN 727413
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−10,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,4 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 67 % (de mai 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50101,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200103,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support91,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance130,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sto SE & Co. KGaA appartient au secteur Matériaux de construction (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 604,75 M €, se classe 56e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,59 Md € (en baisse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 39,18 M € (en hausse de 4,2 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 218 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,3 (médiane Matériaux de construction 20,7, sa médiane des dernières années 12,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 168,80 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 229,49 M €, dettes financières 103,76 M €.Stabilité 92
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 85
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 125 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 85
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 5 %, contre 9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 36
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 11,2 % par an depuis 2020.Croissance 19
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 129,85 € et comme cher au-dessus de 241,15 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 186,64 € (modèle de flux de trésorerie) et à 150,97 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 153,41 €, à 6,1 %, elle serait de 191,87 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2008, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 31/08/2026Bénéfice par action publié 3,27 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,60 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,62 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 9,38 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sto SE & Co. KGaA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Quanex Building ProductsNX 799,82 M €51
- NWPX InfrastructureNWPX 793,36 M €64
- Recticel SA/NVRECT.BR 734,1 M €63
- NPK InternationalNPKI 700,56 M €48
- Limbach HoldingsLMB 599,69 M €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 M €49
- Janus International GroupJBI 445,08 M €44
- FM Mattsson Mora GroupFMM-B.ST 424,98 M €71
Les ETF qui contiennent Sto SE & Co. KGaA
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,67 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,05 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 575,19 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.